_________________    №_________  

Про звіт щодо виконання міського
бюджету за  2014 рік
 

            Заслухавши звіт виконавчого комітету про виконання міського бюджету за  2014 рік, міська рада відмічає, що протягом року робота виконавчого комітету, управлінь і відділів міської ради з мобілізації коштів до міського бюджету була спрямована на  підвищення добробуту мешканців міста , забезпечення  виконання Програми економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік  та  вирішення питань в економіці і бюджеті міста.

           За  2014 рік  до міського бюджету мобілізовано  373 393,5 тис.грн. доходів,  з них:  302 128,8  тис.грн. платежів до загального фонду               (95,9 відсотка до уточненого плану), та 71 264,7 тис.грн. - до спеціального фонду (109,3 відсотка).

           В складі надходжень загального фонду власні та закріплені доходи складають  76 596,9 тис.грн., дотація вирівнювання з  Державного  бюджету  – 101 146,0  тис.грн., додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів -  21 550,6 тис.грн.,  субвенції з бюджетів усіх рівнів –  102 835,3  тис.грн.

          Рівень виконання уточненого плану з власних та закріплених доходів склав  91,4 відсотка.  Проти минулого року досягнуто зростання  доходів на суму 1024,8 тис.грн., темп росту –  101,4  відсотка.

План  з надходжень офіційних трансфертів виконаний на 97,5 відсотка з причини  недофінансування деяких  субвенцій з бюджетів різних рівнів  на суму   5680,6 тис.грн.

            Видаткова частина міського бюджету виконана в обсязі           372 881,3 тис.грн., в тому числі  загального фонду  в сумі  302 118,7 тис.грн.,   спеціального  – 70 762,6 тис.грн. Рівень виконання загального фонду міського бюджету, з урахуванням внесених змін, становить 95,6  відсотка.

            Збережено оборотну касову готівку у сумі 20,0 тис.грн.

            З видатків загального фонду спрямовано  на заробітну плату з нарахуваннями  169 779,9 тис.грн., або майже 100,0 відсотків від призначень звітного періоду та 84,9 відсотка від обсягу власних видатків; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів відповідно 1 339,3 тис.грн., або  79,6  відсотка;  продуктів харчування – 6 613,3 тис.грн. -  93,1  відсотка; на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги– 17 156,6 тис.грн. – 76,2  відсотка; на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (на виконання міської програми зміцнення правопорядку) –    30,0 тис.грн. – 46,1 відсотка;  соціальне забезпечення (КЕКВ 2730) –   98 553,0 тис.грн. -   96,2 відсотка.

            Пріоритети при фінансуванні надавались захищеним статтям витрат, на які було спрямовано 97,5  відсотка від  загального обсягу здійснених  видатків.

           Видатки спеціального фонду проведені у сумі 70 762,6 тис.грн., у їх складі :

            -     видатки за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ – 14 938,0 тис.грн.;

-  видатки на проведення робіт, пов’язаних з  ремонтом та утриманням автомобільних доріг міста –  5 369,9 тис.грн., в тому числі  з власних надходжень – 822,2 тис.грн.,   коштів субвенції з державного бюджету –           3 547,7 тис.грн., коштів  субвенції з обласного бюджету – 1 000,0 тис.грн. ;

            -  видатки цільових фондів, утворених міською радою  –               1 139,4 тис.грн.;

            -  видатки бюджету розвитку – 18 302,8 тис.грн., з них капітальні вкладення – 13 197,6 тис.грн., внески у статутні фонди  підприємств комунальної власності  – 1 441,7 тис.грн., інші капітальні видатки –                  3 663,5 тис.грн.;

            -      видатки з фонду охорони навколишнього природного середовища  -  15,0 тис.грн.;

            -    видатки за рахунок надходжень субвенції з державного бюджету з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування   – 30 997,5 тис.грн. 

 

           У звітному періоді із міського бюджету надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів загального фонду – 35,3 тис.грн., коштів спеціального фонду – 0,8 тис.грн. Повернуто кредитів до спеціального фонду – 10,2 тис.грн.

           Незважаючи на труднощі з виконанням міського бюджету та існування дефіциту в коштах , заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачувалась у строки, встановлені законодавством та  у гарантованих державою розмірах, а завдяки залученню додаткових коштів з державного бюджету забезпечена виплата заробітної плати за другу половину грудня та не допущено кредиторської заборгованості з її виплати.

 

           Проте, на фоні позитивних зрушень існує ряд не вирішених  проблем.

           Обмежений фінансовий ресурс міського бюджету , пріоритетне спрямування наявних надходжень на виплату заробітної плати і розрахунки за енергоносії , а також непроведення органами Державної казначейської служби платежів головних розпорядників коштів у грудні  2014 року не дали можливості профінансувати всі заплановані видатки, що вплинуло на збільшення кредиторської заборгованості.

           Станом на 01.01.2015 року в місті рахується  недоїмка до зведеного бюджету у сумі  6 129,2 тис.грн.,  до міського –  1 416,3 тис.грн. (загальний фонд – 1254,3 тис.грн., спеціальний фонд – 162,0 тис.грн.).

Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, на  виконання завдань, визначених у  Програмі економічного і соціального розвитку міста   на  2014 рік,

 

міська рада вирішила

 

          Затвердити звіт виконавчого комітету міської ради про виконання міського бюджету за  2014 рік  з доходів загального фонду у сумі      302 128,8  тис.грн., з видатків –  302 118,7  тис.грн., кредитування –            35,3 тис.грн., з перевищенням  видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі   25,2 тис.грн.;

         з доходів спеціального фонду у сумі  71 264,7  тис.грн., з видатків – 70 762,6 тис.грн., кредитування - - (мінус) 9,4 тис.грн.,  з перевищенням    доходів  над  видатками  (профіцитом)  у сумі  511,5 тис.грн.    (додається).

 

В.о. міського голови ,

секретар міської ради                                                       О.В.Цебрій

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО

Заступник начальника

фінуправління                                                                      І.Ю.Новосельцева

Завантажити додатки (Аналіз виконання видатків бюджету 2014, Аналіз виконання доходної частини бюджету 2014 р, Пояснювальна 2014, Про виконання міського бюджету за  2014 рік) 254 Кб