УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

    74 СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

17 вересня 2015 року № 3-74/6

Про  виконання міського

бюджету за І півріччя 2015 року

          Заслухавши інформацію виконавчого комітету про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року , міська рада відмічає, що протягом звітного періоду вся робота з мобілізації коштів до міського бюджету здійснювалася відповідно до чинного бюджетного законодавства  і була спрямована на забезпечення належного виконання делегованих місцевому самоврядуванню державних повноважень у галузях гуманітарної сфери та власних повноважень , пов’язаних з життєдіяльністю міста. 

           За 1 півріччя 2015 року  до міського бюджету мобілізовано                   219 288,0 тис.грн. доходів,  з них:  203 637,5  тис.грн. платежів до загального фонду (107,8 відсотка до прогнозних показників), та 15 650,5 тис.грн. - до спеціального фонду ( 123,6 відсотка).

           В складі надходжень загального фонду власні доходи складають  64 276,9 тис.грн., базова дотація  з  Державного   бюджету  – 5 010,6  тис.грн.,  субвенції з бюджетів усіх рівнів –  134 350,0 тис.грн.

           Запроваджена на державному рівні бюджетна децентралізація розширила базу оподаткування та збільшила обсяги надходжень до міського бюджету.

          За І півріччя 2015 року  забезпечено виконання плану з усіх джерел надходжень. Рівень виконання уточненого плану надходжень з власних доходів склав 133,5 відсотка. Понад план надійшло 16 143,9 тис.грн., в тому числі за рахунок децентралізації – близько 12 420,0 тис.грн.. Досягнуто зростання доходів  проти відповідного періоду минулого року на суму  26 437,9 тис.грн., темп росту – 169,9  відсотка. У співставних умовах приріст надходжень склав 24 779,9тис.грн., темп росту – 162,7 відсотка.

План з  надходжень офіційних трансфертів виконаний на 99,0 відсотків з причини  недофінансування  деяких  субвенцій  з  бюджетів різних рівнів  на суму  1 421,0  тис.грн.

          Видаткова частина міського бюджету виконана в обсязі              214 424,0 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 198 164,8 тис.грн.,   спеціального  –16 259,2 тис.грн.

         Рівень виконання загального фонду міського бюджету , з урахуванням внесених змін, становить 98,0  відсотків .

            Із видатків загального фонду спрямовано  на заробітну плату з нарахуваннями  92 682,3 тис.грн., що складає 99,0 відсотків від призначень звітного періоду та займає 74,3 відсотка у обсязі власних видатків ; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів відповідно          826,0 тис.грн., або  78,6  відсотка ;  продуктів харчування – 3 512,9  тис.грн.,  91,4 відсотка ; на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги  –   20 433,4 тис.грн., 99,4  відсотка ;  на  соціальне забезпечення  (КЕКВ 2700) –  73 334,5 тис.грн.,   99,8 відсотка.

            Пріоритети при фінансуванні надавались захищеним статтям витрат , на які було спрямовано 96,6 відсотка від  загального обсягу здійснених  видатків.

             Видатки спеціального фонду проведені у сумі 16 259,2 тис.грн., у їх складі :

            - видатки бюджетних установ за рахунок  власних  надходжень  – 7 490,3 тис.грн.;

            -  видатки цільових фондів, утворених міською радою – 601,0 тис.грн.;

            -  видатки бюджету розвитку –  8 129,2 тис.грн;

            -  видатки дорожнього фонду –  19,9 тис.грн.;

            -  видатки природоохоронного фонду  -  18,8 тис.грн.

            Станом на 01.07.2015 року досягнуто зменшення „приведеної” кредиторської заборгованості на 312,4 тис.грн., або на 3,4 відсотка.

            Незважаючи на труднощі з виконанням міського бюджету , вживались заходи до своєчасної виплати  заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення  розрахунків  за  спожиті енергоносії.

            Проте, на фоні позитивних зрушень , існує ряд не вирішених  проблем. 

            Станом на 01.07.2015 року у міському бюджеті існує незабезпеченість видатків , пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ у сумі  29,4 млн.грн., з проведенням розрахунків за енергоносії  -  18,0 млн.грн.

           У міському бюджеті рахується недоїмка до загального фонду    в  сумі   2 034,9  тис.грн., до спеціального фонду – 6,1 тис.грн.

            Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України ,

 міська рада вирішила: 

         Інформацію виконавчого комітету Уманської міської ради про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року  взяти до відома   (додається).

           В.о.міського голови,

           секретар міської ради                                            О.В.Цебрій

ПІДГОТОВЛЕНО

Начальник   фінуправління                                                   А.В.Петриченко