Середа, 30 грудня 2015 05:44

25 грудня 2015 року № 5-3/7 - Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік”

 

 

a gerb

Уманська міська рада

УП скликання

3 сесія

Р І Ш Е Н НЯ    

25 грудня 2015 року № 5-3/7

Про внесення змін до рішення

міської ради від 30.01.2015 року

№ 2-66/6 „Про міський  бюджет

на 2015 рік”

              

          Відповідно до підпункту 23  частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини  восьмої   статті 78 та  статті 52   Бюджетного кодексу України зі змінами,  

міська  рада  ВИРІШИЛА

  1. Внести зміни  до рішення міської ради від 30.01.2015 року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами , внесеними рішеннями від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року № 1-69/6 , від 02.06.2015 року №3.1-70/6, від 14.07.2015 року № 1-72/6 , від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року  № 1-75/6 , від 16.10.2015 року № 2.2-77/6, від 03.12.2015 року №1-2/7 ,  такі зміни :       
    1. Абзац перший пункту 1  викласти у такій редакції :

„ 1.  Визначити на 2015 рік:

-                                 доходи міського бюджету у сумі  511 498,0 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  477 566,2 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету   33 931,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  8 999,6  тис.грн. згідно з додатком  1 до  рішення;

-                                 видатки міського бюджету у сумі   518 801,7 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  469 306,2тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету   49 495,5  тис.грн.;

           

           2)  Абзаци шостий та сьомий пункту 1 викласти у новій редакції :

       -   профіцит   загального   фонду  міського  бюджету  у сумі  10 346,8 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі         10 346,8 тис.грн. згідно з додатком  2 до  рішення;

         -   дефіцитміського  бюджету  у  сумі  17 650,3 тис.грн., в тому числі :

загального фонду у сумі  2 086,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2015 року;

спеціального фонду у сумі 15 563,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити залучення частини залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2015 року у сумі 5 216,9 тис.грн. та передачу коштів  із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 346,8 тис.грн.згідно з додатком  2 до  рішення.”

4)  Пункт 2 викласти у такій редакції :

 „2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі  загального фонду  469 306,2 тис.грн. та спеціального фонду  49 495,5  тис.грн. згідно з додатками  3, 3.1,3.2, 6,  до  рішення.”

         

        2.         Внести зміни до  додатків 1, 2 , 3, 3.1, 3.2, 6  до рішення.

        3.        Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Уманської міської ради Петриченко А.В. та  постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів Уманської міської ради (Зайченко О.В.).

 Міський  голова                                              О.В.Цебрій

                                     

                                                                          Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 р. № 2-66/6  „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами, внесеними рішеннями від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року № 1-69/6, від  02.06.2015 року № 3.1-70/6, від 14.07.2015 року №1-72/6, від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року №1-75/6, від 16.10.2015 року № 2.2-77/6, від ,від 03.12.2015 року № І-2/7.

          Винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік  викликано:

   -     змінами в обсягах  міжбюджетних трансфертів з  державного, обласного та районних  бюджетів;

  -   перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису .

1. Зміни обсягів трансфертів з державного  бюджету

     1.1. Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА № 609  від 01.12.2015 року місту була надана додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії ,природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 1 548 400 грн..

      У зв’язку з цим, по загальному фонду міського бюджету на суму 1 548 400 грн. збільшуються доходи (код 41030800) та видатки  головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради”  (КТКВ 090405 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”).

       

         1.2. Відповідно до цього ж  розпорядження Черкаської ОДА, бюджету нашого міста збільшується обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв”язку, інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян... на суму 271 700 грн.

    У зв’язку з цим, на суму 271 700 грн  збільшується  доходна частина загального фонду міського бюджету (код 41030900)  та  видатки   головного розпорядника бюджетних коштів „Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради” таким чином :

КТКВ 170102 „Компенсаційні виплати на пільговий

                         проїзд автомобільним транспортом

                         окремим категоріям громадян”

КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти

                       підприємствам (установам, організаціям)          -     161 700 грн.

КТКВ 090203 „Інші пільги ветеранам війни...”                                                     

 КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”                                          -          8 000 грн.

КТКВ 090214 „Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку”-  102 000 грн.

  КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”     

                                                

         1.3. Відповідно до цього ж розпорядження Черкаської ОДА бюджету нашого міста збільшується обсяг субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 52 800  грн.

     В зв’язку з цим по  загальному  фонду  міського  бюджету на суму 52 800 грн  збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41031000)  та видатки головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення” таким чином :

КТКВ 090202 „Пільги ветеранам війни...”   

   КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”                        -   2312,0 грн.

    КЕКВ 2240 „ Оплата послуг(крім комунальних)”         -       11,50 грн.

КТКВ 090216 „Пільги багатодітним сім”ям на

                        Придбання тв.палива і скр.газу”

     КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”                        -  2 311,56 грн.

КТКВ 090406 „Субсидії населенню для від шкод.

                         витрат на придбання тв.та рідкого

                    пічного побут.палива і скрап. газу”

      КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних)”         -         15,83 грн.                     

      КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню”                         -  48 149,11 грн.  

1.4. Одночасно  зменшується (під потребу) обсяг  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми ,малозабезпеченим сім”ям , інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  на суму 1 500 000 грн,             

В зв’язку з цим по  загальному  фонду  міського  бюджету на суму 1 500 000 грн. грн  зменшуються доходи міського бюджету (за кодом 41030600)  та видатки головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення” таким чином :

КТКВ090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами»              -   35 000 грн.,

 КТКВ 090303 «Допомога до досягнення  дитиною трирічного віку» -   85 000 грн.,

 КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини»                         -  860 000 грн.,

 КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи                       піклування»                                                                                        -  90 000 грн.,

 КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»                        - 40 000 грн.,

 КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»                         - 25 000 грн.,

 КТКВ 090401 «Державна соц. допомога малозабезпеченим сім'ям» -     75 000 грн.,

 КТКВ 091300 «Державна соц. допомога інвалідам з дитинства...»        - 232 000 грн.,

       ( КЕКВ 2730 – 230 000грн.;  КЕКВ 2240 – 2 000 грн.)

КТКВ 090413 «Допомогана догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу»                                                                                              -   58 000 грн

1.5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №375 із змінами від 28.10.2015 №913 ,  розпорядження Черкаської ОДА від 01.12.2015 №608  по нашому місту проведені розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету шляхом збільшення їх на суму 10 210 543 грн. по загальному фонду міського бюджету , та зменшення на суму 1 744 820 грн. – по спеціальному фонду бюджету.

 В зв’язку з цим по  загальному  фонду  міського  бюджету на суму 10 210 543 грн. грн  збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41036600)  та видатки головного розпорядника коштів „Фінансове управління міської ради” (КТКВ 100602) .

По спеціальному фонду міського бюджету на суму 1 744 820 грн. зменшуються доходи (за кодом 410366) та видатки головного розпорядника коштів „Фінансове управління міської ради” (КТКВ 100602) .

(Питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради від 10.12.2015 № 344).

 

2. Зміни обсягів трансфертів з обласного  бюджету

 

2.1. Відповідно до рішення обласної ради від 08.12.2015 № 1-4/7 для нашого міста змінюються обсяги трансфертів з обласного бюджету, а саме :

-  зменшується обсяг субвенції на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на суму 18 000 грн.

В зв’язку з цим по  загальному  фонду  міського  бюджету на суму 18 000 грн. грн  зменшуються доходи міського бюджету (за кодом 41035000)  та видатки головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення” (КТКВ 090417).

-   збільшується обсяг субвенції на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування на суму 200 грн.

 

В зв’язку з цим по  загальному  фонду  міського  бюджету на суму         200  грн  збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41035000)  та видатки головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення” (КТКВ 091303).

- збільшується обсяг субвенції з обласного бюджету на виплату  одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім”ї, загиблого в ході проведення операції в зоні АТО на суму 50 000 грн.

В зв’язку з цим по  загальному  фонду  міського  бюджету на суму    50 000  грн  збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41035000)  та видатки головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення” (КТКВ 090412).

      

  1. Зміни обсягів трансфертів з районних бюджетів

 

      1).  Відповідно до рішення Жашківської районної ради місту збільшується обсяг субвенції на спільне утримання установ охорони здоров”я на суму         24 790 грн.

  В зв”язку з цим по загальному фонду на суму 24 790 грн. збільшуються доходи міського бюджету (код 41030300) та видатки головного розпорядника коштів „Відділ охорони здоров”я міської ради” , а саме міської лікарні  по КЕКВ 2220 „Медикаменти...” -  24 790 грн.

   

      2). Відповідно до рішення Уманської районної ради від 09.12.2015 №2-3/7 також збільшується обсяг субвенції на спільне утримання установ охорони здоров”я на суму 15 000 грн.

         В зв”язку з цим по загальному фонду на суму 15 000 грн. збільшуються доходи міського бюджету (код 41030300) та видатки головного розпорядника коштів „Відділ охорони здоров”я міської ради” , а саме  лікарні №3               по КЕКВ 2220 „Медикаменти...” -  15 000 грн.

        

                    4. Перерозподіл деяких видатків міського бюджету

 

4.1 На клопотання головного розпорядника коштів „Відділ капітального будівництва міської ради”пропонується перерозподілити річні бюджетні призначення таким чином :

 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»              -   1 306,00 грн.

КЕКВ 2240 „Оплата послуг(крім комунальних) – 260,00 грн.

КЕКВ 2110 «Заробітна плата»                        +   1 148,00 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  +     418,00 грн.;

 

4.2.На клопотання головного   розпорядника коштів „Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради ” (КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» пропонується такий перерозподіл видатків :

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»   -  4 691 грн.;

         КЕКВ 2110 «Заробітна плата»                  +  3 435 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  + 1 256 грн.;

 

4.3. На клопотання головного розпорядника „Відділ комунального майна міської ради”пропонується такий перерозподіл видатків в межах річного розпису :

-  зменшити бюджетні призначення :

КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження”    -    724 грн.

КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки”         -  2411 грн.

КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”        -    880 грн.

КЕКВ 2240 „Оплата послуг...”                  -    250 грн.

КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання”    -    580 грн.

 

-  збільшити бюджетні призначення :

КЕКВ 2110 «Заробітна плата»                                  +  3 556 грн.,

КЕКВ 2120 „Нарахування на зарплату”                  +  1 289 грн

  

   4.4.    На клопотання головного розпорядника «Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради» з метою недопущення кредиторської заборгованості  та проведення в повному обсязі розрахунків за грудень поточного року пропонується внести зміни в міський бюджет на 2015 рік по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» наступним чином:

КЕКВ Назва Разом на рік  
 
2111 Заробітна плата 20 200,00  
2120 Нарахування на оплату праці 6 900,00  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -4 050,00  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 248,00  
2250 Видатки на відрядження -336,00  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення -375,00  
2273 Оплата електроенергії -472,00  
2274 Оплата природного газу -23 050,00  
2800 Інші поточні видатки -65,00  
Разом: 0,00  

Крім того, по цьому ж розпоряднику ,в зв’язку із закінченням бюджетного року та для недопущення виникнення кредиторської заборгованості та проведення розрахунків за грудень поточного року по КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» пропонується  внести зміни в міський бюджет на 2015 рік наступним чином:

КТКВ Назва

Напрямок

використання

Разом на рік
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Допомога на поховання непрацюючих громадян +3 000,00
091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Центр для дітей з кризових сімей «Пелюстки довіри» - 3 000,00
Разом: 0,00

А також,  пропонується  внесення змін в розпис міського бюджету на 2015 рік по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центри професійної реабілітації інвалідів» та КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» , враховуючи фактичні видатки, таким чином: 

КТКВ 091204:

          КЕКВ 2110  Заробітна плата                                       + 152537,00 грн.

          КЕКВ 2120  Нарахування на заробітну плату           + 51808,00 грн.

          КЕКВ 2210 Придбання, матеріали, обладнання та інвентар+  635,00 грн.

          КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали    -     150,00 грн.

          КЕКВ 2230 Продукти харчування                                     + 110010,00 грн.

          КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)               +    6900,00 грн.

          КЕКВ 2250 Видатки на відрядження                                 +     400,00 грн.

          КЕКВ 2800 Інші поточні видатки                                       -       60,00 грн.

          КЕКВ 2272Оплата водопостачання і водовідведення      -  11280,00 грн.

          КЕКВ 2273 Оплата електроенергії                                     + 18370,00 грн.

          КЕКВ 2274 Оплата природного газу                                  -  22060,00 грн.

КТКВ 091206 :

          КЕКВ 2110 Заробітна плата                                                -  26800,00 грн.

          КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату                    -    5760,00 грн.

          КЕКВ 2210 Предмети, матеріали...                                     -     270,00 грн.

          КЕКВ 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали   -   1710,00 грн.

          КЕКВ 2230 Продукти харчування                                      -114150,00 грн.

          КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)                -   5210,00 грн.

          КЕКВ 2250 Видатки на відрядження                                  -     200,00 грн.

          КЕКВ 2800 Інші поточні видатки                                        -   1000,00 грн.

          КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення      -      210,00 грн.

          КЕКВ 2273 Оплата електроенергії                                     - 123870,00 грн.      

          КЕКВ 2282Окремі заходи по реалізації державних          -    2500,00 грн.

         (регіональних) программ,  не віднесені до заходів розвитку

КТКВ 091101 :

          КЕКВ 2110 Заробітна плата                                                  - 17950,00 грн.

          КЕКВ 2120 Нарахування на заробітну плату                      -   7480,00 грн.

4.5. На клопотання головного розпорядника коштів „Виконавчий комітет Уманської міської ради” пропонується в межах річних кошторисних призначень загального фонду  цього розпорядника здійснити такий перерозподіл видатків , а саме :

1)   - зменшити кошторисні призначення :

КТКВ 120100 „Телебачення і радіомовлення”                  -   2500 грн.

КТКВ 120201 „Періодичні видання(газети та журнали)  -  16000 грн.

КТКВ 210107 „Заходи та роботи з мобілізаційної

                           підготовки місцевого значення”              -   19400 грн.

-         збільшити кошторисні призначення :

КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування”        

     КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання”           +18900 грн.

     КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”              +10000 грн.

     КЕКВ 2240 „Оплата послуг...”                         + 9000 грн.

    2) Крім того, пропонується в межах КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування”, враховуючи економію коштів , здійснити такий перерозподіл видатків :

КЕКВ 2120 „Нарахування на зарплату”      -     32000 грн.

КЕКВ 2110 „Оплата праці”                          +     32000 грн.

      В тому числі на утримання відділу державного архітектурно-будівельного контролю Уманської міської ради.

3)   По спеціальному фонду головного розпорядника „Виконавчий комітет міської ради , з метою оплати послуг  з технічного обслуговування та виконання поточних робіт з ремонту ліфтів та диспетчерських систем за листопад 2015 року пропонується здійснити перерозподіл видатків, а саме:

  1. виконавчому комітету Уманської міської ради зменшити кошторисні призначення за КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 87010,00  гривень;
  2. відділу житлово - комунального господарства Уманської міської ради збільшити  кошторисні призначення за КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)»  насуму 87010,00 гривень на оплату  наданих послуг  з технічного обслуговування та виконання поточних робіт з ремонту ліфтів та диспетчерських систем за листопад 2015 року для одержувачів бюджетних коштів: комунальному підприємству «Виробничо-житлове ремонтно-експлуатаційне управління №1» - 25830,00 гривень, комунальному підприємству «Уманське виробниче житлове ремонтно - експлуатаційне управління №2» - 15600,00 гривень, комунальному підприємству «Уманське ремонтно - експлуатаційне управління №3» - 36630,00 гривень та 8950,00  гривеньнаоплату послуг з поточного ремонту пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою:м. Умань, вул. Чехова,25 (ІІІ під’їзд).

( Питання розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради , рішення № від 10.12.2015 № 332).

  1.  На клопотання головного розпорядника „Відділ житлово-комунального господарства міської ради” досягнуту економію з деяких видатків по КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” пропонується перерозподілити таким чином :

-         зменшити призначення :

КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання”       -  17 200 грн.

-         збільшити призначення :

КЕКВ 2111 „Оплата праці”                           + 11 000 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на опл.праці”       +   6 200 грн.

З метою ефективного використання бюджетних коштів, виникла необхідність провести перерозподіл призначень видатків бюджету у 2015 році в межах головного розпорядника коштів відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради шляхом зменшення видатків загального фонду за КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» («Утримання об’єктів благоустрою») КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 85 773,00 грн., та збільшити видатки спеціального фонду шляхом передачі коштів загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) за КТКВ 150101 «Капітальні видатки», КЕКВ 3142 на об’єкт «Реконструкція скверу ім. Тараса Шевченка» в сумі 85 773,00 грн.

В результаті перерозподілу видатків між загальним і спеціальним фондами шляхом передачі коштів загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), збільшується профіцит загального фонду на 85 773,00 грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 85 773,00 грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 18.12.2015 № 346  та з метою ефективного використання бюджетних коштів, затвердити перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2015 році видатків загального фонду міського бюджету головному розпоряднику коштів – відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради, а саме:

–       зменшити призначення за:

КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 80 981,00 грн.;

КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 78 707,00 грн.

–   збільшити призначення за:

КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 159 688,00 грн.

4.7.   На клопотання головного розпорядника „Фінансове управління міської ради”, в зв”язку з утвореною економією та виробничою необхідністю, пропонується такий внутрішній перерозподіл видатків :

КЕКВ 2111 „Оплата праці”                           + 26 880 грн.

КЕКВ 2120 Нарахування на опл.праці”       -  15 034 грн.

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення      -         28 грн

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії                                     -  11 775 грн

КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки”                                   -         43 грн.

4.8. На клопотання головного розпорядника „Відділ охорони здоров”я міської ради” для розрахунку за поставленні медикаменти по КП «Уманська міська лікарня», пропонується такий  перерозподіл кошторисних призначень місцевого бюджету за рахунок субвенції з  Уманського

 району таким чином:

а) зменшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080101/11 «КП «Уманська міська лікарня»:

КЕКВ 2111 «Оплата праці»  - 7 184,82 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2 362,73 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 620 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 1 148,00 грн.

 

б) збільшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080101/11 «КП «Уманська міська лікарня»:

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -11 315,55 грн

По цьому ж розпоряднику , в зв’язку з економією коштів по КЕКВ 2273 «Оплата енергопостачання» та недопущенням кредиторської заборгованості  по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» та по оплаті праці за кошти стабілізаційної дотації  пропонується  внести зміни в кошторисні призначення таким чином:

а) зменшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080203 «Пологовий будинок»:

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 85 982,00 грн.

по КТКВ 080500 «КП Уманська стоматологічна поліклініка»:

КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання»-9406,64 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 5083,90 грн

б) збільшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080101/10 «Лікарні»:

КЕКВ 2111 « Оплата праці» -14490,54 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 85 982,00 грн.

      

     По цьому ж розпоряднику, в зв’язку з невикористаними кошторисними  призначеннями по пологовому будинку, та дефіцитом кошторисних призначень по дитячій лікарні, лікарні№2, лікарні №3, автогосподарству, централізованій  бухгалтерії  по медичній субвенції відділ охорони здоров`я Уманської міської ради пропонує внести зміни в кошторисні призначення таким чином:

а) зменшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080203 «Перинатальні центри, пологові будинки»:

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 9764,00 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»  - 435700,00 грн.

 

б) збільшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080101/11 «КП «Уманська міська лікарня»:

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  -  48 000,00 грн.

 

по КТКВ 080101/10 «Лікарні»:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  -  25 000,00 грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  -  15 000,00 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 43 323,00 грн.

КЕКВ 2250 «Оплата на відрядження»  - 35 000,00 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  - 64 761,00 грн.

 

по КТКВ 080500 «КП «Уманська стоматологічна поліклінка»:

КЕКВ 2250 «Оплата на відрядження»  - 12 860,00 грн.

 

по КТКВ 081002 «Автогосподарство»:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  -  74 500,00 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 19 050,00 грн.

по КТКВ 081002 «Пільгове зубопротезування»:

 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 50 000,00 грн.

 

по КТКВ 081002 «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»:

КЕКВ 2250 «Оплата на відрядження»  - 2 210,00 грн.

 

по КТКВ 081003 «Централізована бухгалтерія»:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  -    15 000,00 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 2 216,00 грн.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  - 7 705,00 грн.

по КТКВ 081006 «Централізовані заходи з імунопрофілактики»:

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  -  10 839,00 грн.

         по КТКВ 081010 «Централізовані заходи з лікування  онкологічних хворих»:

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  -  20 000,00 грн.

 

   В зв’язку з невикористаними кошторисними призначеннями по пологовому будинку, КП «Уманській стоматологічній поліклініці», КП «Уманська міська лікарня» та недопущенням кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам, та по медикаментах для дитячої лікарні, лікарні№2, лікарні №3, автогосподарства, централізованої  бухгалтерії за кошти місцевого бюджету відділ охорони здоров`я Уманської міської ради просить внести зміни в кошторисні призначення таким чином:

а) зменшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080101/11 «КП «Уманська міська лікарня»:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 39 116,00 грн.

 

по КТКВ 080203 «Перинатальні центри, пологові будинки»:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 44309,46 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 19 200,00 грн.

по КТКВ 080500 «КП «Уманська стоматологічна поліклінка»:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 22 100,00 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 15 850,00 грн.

 

б) збільшити планові асигнування:

 

по КТКВ 080101/11 «КП «Уманська міська лікарня»:

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  - 39116,00 грн.

 

по КТКВ 080101/10 «Лікарні»:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 70409,46 грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 9 550,00 грн.

по КТКВ 081002 «Автогосподарство»:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 7 000,00 грн.

 

по КТКВ 081003 «Централізована бухгалтерія»:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 14 500,00 грн.

4.9. На клопотання головного розпорядника „Відділ культури міської ради” ,з метою покриття дефіциту видатків на виплату заробітної плати,   пропонується  перерозподілити асигнування по кодах функціональної та економічної класифікації між підвідомчими установами відділу, а саме

 

 

  Збільшити планові призначення:

 
КТКВК 110201 Бібліотеки    
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання на 6421грн.
        Разом  на 6421 грн
         
КТКВК 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
КЕКВ 2111 Заробітна плата на 2766 грн
  2240 Оплата  послуг (крім комунальних) на 11598 грн
    Разом на 14364 грн
КТКВК 110205 Школи естетичного виховання дітей    
КЕКВ 2111 Заробітна плата на 28990 грн
    Разом на 28990 грн
КТКВК 110502 Інші  культурно -освітні  заклади та заходи в галузі мистецтва і культури
КЕКВ 2111 Заробітна плата на 14508 грн
    Разом на 14508 грн
КТКВК 10116 Органи місцевого самоврядування    
КЕКВ 2111 Заробітна плата на 6300 грн
  2120 Нарахування на оплату праці на 2287 грн
    Разом на 8587 грн
    Зменшити планові призначення:    
    .    
КТКВК 110201 Бібліотеки    
КЕКВ   2111 Заробітна плата на 14622грн.
   КЕКВ 2120     Нарахування на заробітну плату        на 9571грн.
    Разом на 24193грн.

 

КТКВК

110202 Музеї і  виставки    
КЕКВ 2111 Заробітна плата на 2005 грн
  2120 Нарахування на оплату праці на 2794 грн
  2240 Оплата  послуг (крім комунальних) на 5615грн.
  2271 Оплата теплопостачання на 40641грн.
  2272 Оплата водопостачання на 34грн.
  2273 Оплата електроенергії на 2148грн.
  2274 Оплата природного газу на 6485грн.
  2275 Оплата інших енергоносіїв на 14100грн.
    Разом: на 73822грн.
         
КТКВК 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
  2120 Нарахування на оплату праці на 1077грн.
  2271 Оплата теплопостачання на 16030грн.
  2273 Оплата електроенергії на 6781грн.
  2275 Оплата інших енергоносіїв на 3038грн.
  2800 Інші поточні видатки на 980грн.
    Разом: на 27906грн.
КТКВК 110205 Школи естетичного виховання дітей    
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці на 4484 грн
  2271 Оплата теплопостачання на 5299грн.
    Разом: на 9783грн.
КТКВК 110502 Інші  культурно -освітні  заклади та заходи в галузі мистецтва і культури  
КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці на 2360грн.
  2240 Оплата  послуг (крім комунальних) на 3445грн.
  2271 Оплата теплопостачання на 32290грн.
  2272 Оплата водопостачання на 277грн.
  2273 Оплата електроенергії на 1794грн.
    Разом: на 40166грн.

                                                                        Всього:                   -103 000грн.

Досягнуту економію коштів у сумі 103,0 тис.грн. пропонується спрямувати на зменшення доходної та видаткової частин загального фонду міського  бюджету.

ОСВІТА

1)Відділ освіти Уманської міської ради  пропонує перерозподілити кошти в межах річної суми  наступним чином:

Зменшити  кошторисні  призначення :

КТКВ 070101 « Дошкільні заклади освіти »

КЕКВ 2240   « Оплата послуг ( крім комунальних)   » на суму 8273 грн;

КЕКВ 2250   « Видатки на відрядження   » на суму 3567 грн;

КЕКВ 2274   « Оплата природного газу  » на суму 255214 грн;

КТКВ 070201 « Загальноосвітні заклади » місцевий бюджет

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 545132 грн;

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 177733грн;

КЕКВ 2210   « Предмети , матеріали …   » на суму 433100 грн;

КЕКВ 2240   « Оплата послуг ( крім комунальних)   » на суму 5048 грн;

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 138815 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 1556 грн;

КТКВ 070201 « Загальноосвітні заклади » НВК № 24 місцевий бюджет

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 13800 грн;

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 1498 грн;

КТКВ 070201 « Загальноосвітні заклади » державний бюджет

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 3945грн;

КЕКВ 2274   «Оплата природного газу  » на суму 311180 грн;

 

КТКВ 070401 « Позашкільні заклади»

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 3704 грн;

КЕКВ 2240   « Оплата послуг ( крім комунальних)   » на суму 3630 грн;

КЕКВ 2250   « Видатки на відрядження   » на суму 272 грн;

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 67526 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 366 грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 74922 грн;

КТКВ 070802 « Методична робота …»

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 1272 грн;

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 7819 грн;

КЕКВ 2250   « Видатки на відрядження   » на суму 4773 грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 573 грн;

КТКВ 070804 « Централізована бухгалтерія »

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 1561грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 181 грн;

КТКВ 070805 « Група централізованого господарського обслуговування »

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 14341 грн;

КЕКВ 2273   «Оплата електроенергії   » на суму 209 грн;

КТКВ 070806 « Інші заклади освіти »

КЕКВ 2210   « Предмети , матеріали …   » на суму 138 грн;

КЕКВ 2240   « Оплата послуг ( крім комунальних)   » на суму 120 грн;

КЕКВ 2250   « Видатки на відрядження   » на суму 31 грн;

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 22981 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 462 грн;

КТКВ 070807 « Інші освітні програми »

КЕКВ 2730   « Інші виплати населенню   » на суму 1300 грн;

КТКВ 070808 « Допомога дітям- сиротам… »

КЕКВ 2730   « Інші виплати населенню   » на суму 1710 грн;

Загальна сума 2106752грн

Збільшити  кошторисні  призначення :

КТКВ 070101 « Дошкільні заклади освіти »

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 969363 грн;

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 355017грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 5129 грн;

КТКВ 070201 « Загальноосвітні заклади » місцевий бюджет

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 60207 грн;

КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних) » на суму 8668 грн;

КТКВ 070201 « Загальноосвітні заклади » державний бюджет

 

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 294662 грн;

КЕКВ 2250   « Видатки на відрядження   » на суму 20463 грн;

КТКВ 070401 « Позашкільні заклади»

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 4555 грн;

 

КТКВ 070802 « Методична робота …»

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 2327 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 17 грн;

КТКВ 070804 « Централізовані бухгалтерії  …»

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 51981 грн;

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 8207 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 38 грн;

КТКВ 070805 « Група централізованого господарського обслуговування »

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 865грн;

КЕКВ 2250   « Видатки на відрядження   » на суму 59 грн;

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 729 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 48 грн;

КТКВ 070806 « Інші заклади освіти »

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 2052грн;

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 5930 грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 1352 грн;

 

Загальна сума 1791669 грн

В результаті внесених змін виникла економія коштів у сумі 315083 грн., з яких 15083 грн. пропонується спрямувати на КТКВ 010116 „Органи місцевого самоврядування” , а 300 000 грн. –на зменшення доходної частини загального фонду  міського бюджету  та видатків по галузі „Освіта”.

Відповідно до статті 52 Бюджетного кодексу України, в зв’язку з відхиленням оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста та надходжень бюджету від прогнозу виконання за 2015 рік, до кінця року очікується невиконання плану надходжень на рівні 403,0 тис. грн.

В зв’язку з цим вносяться такі зміни:

Доходи:Зменшується дохідна частина загального фонду міського бюджету на 403,0 тис. грн., а саме:

зменшити план надходжень з наступних податків та зборів (-1342,6 тис. грн.):

-        акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 970,0 тис. грн.;

-        місцеві податки – 109,6 тис. грн.;

-        плати за надання інших адміністративних послуг – 70,0 тис. грн.;

-        від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 10,0 тис. грн.;

-        податку та збору на доходи фізичних осіб – 183,0 тис. грн.;

збільшити план надходжень з наступних податків та зборів (+939,6 тис. грн.):

-        державного мита – 934,4 тис. грн.

-        адміністративних штрафів та інші санкції – 4,0 тис. грн.;

-        коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі – 1,2 тис. грн.

  2)   Відділ освіти Уманської міської ради  пропонує перерозподілити кошти в межах стабілізаційної дотації наступним чином:

Зменшити  кошторисні  призначення :

КТКВ 070201 « Загальноосвітні заклади »

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 147127 грн;

КЕКВ 2274   « Оплата газопостачання   » на суму 281340 грн;

КТКВ 070401 « Позашкільні заклади»

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 46210 грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 10200 грн;

КТКВ 070804 « Централізована бухгалтерія »

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 310грн;

КТКВ 070805 « Група централізованого господарського обслуговування »

КЕКВ 2273   «Оплата електроенергії   » на суму 836грн;

КТКВ 070806 « Інші заклади освіти »

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 24200грн;

Загальна сума 510223 грн

Збільшити  кошторисні  призначення :

КТКВ 070101 « Дошкільні заклади освіти »

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 382809 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 57334грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 70080грн;

Загальна сума 510223 грн

3)Відділ освіти Уманської міської ради  пропонує перерозподілити кошти в межах річної суми  наступним чином:

Зменшити  кошторисні  призначення :

КТКВ 010116 « Органи місцевого самоврядування  »

КЕКВ 2240  « Оплата послуг ( крім комунальних)   » на суму 837 грн;

КЕКВ 2250   « Видатки на відрядження   » на суму 1987 грн;

КЕКВ 2271   « Оплата теплопостачання   » на суму 18979 грн;

КЕКВ 2273   « Оплата електроенергії   » на суму 197 грн;

Загальна сума 22000 грн

Збільшити  кошторисні  призначення :

КТКВ 010116 « Органи місцевого самоврядування  »

КЕКВ 2110   « Заробітна плата   » на суму 27906 грн;

КЕКВ 2120   « Нарахування на заробітну плату » на суму 9091 грн;

КЕКВ 2272   « Оплата водопостачання   » на суму 86 грн;

Загальна сума 37083 грн

Спеціальний фонд

1. Бюджет розвитку

 

Станом на 17.12.2015 р. має місце перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку міського бюджету на 305 800,00 грн. На клопотання головного розпорядника коштів – відділу житлово-комунального господарства пропонується виділити додаткові кошти в сумі 300 000,00 грн.

В зв’язку з цим вносяться такі зміни:

Доходи:

Внести зміни додохідної частини спеціального фонду міського бюджету, а саме збільшити план надходжень за ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 300 000,0 грн.

Видатки:

Головному розпоряднику коштів „Відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради” збільшити призначення за:

–       КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – на суму 300 000,00 грн.

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 18.12.2015 № 346 та з метою ефективного використання бюджетних коштів, затвердити перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2015 році видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету головному розпоряднику коштів – відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради, а саме:

– зменшити кошторисні  призначення  за:

КТКВ 150101 «Капітальні вкладення», КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» на суму 85 773,00 грн. (Реконструкція скверу ім. Шевченка);

– збільшити кошторисні призначення за:

КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади», КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» в сумі 60 263,00 грн.;

КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ», КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 25 510,00 грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 10.12.2015 №: 331 затвердити перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2015 році видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету головному розпоряднику коштів – відділу освіти Уманської міської ради, а саме :

зменшити кошторисні призначення на суму 61 210,71 грн. за:

КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 60 796,03 грн.

КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 414,68 грн. (Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 за адресою: вул. вул. Інтернаціональна, 77).

збільшити кошторисні призначення на суму 61 210,71 грн. за:

КТКВ 070101 «Дошкільні заклади» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 17 601,00 грн. та КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 31 049,71 грн.;

КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 10 000,0 грн.;

КТКВ 070804 «Централізована бухгалтерія» КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» на суму 2 560,0 грн. на придбання обладнання довгострокового користування для централізованої бухгалтерії

          Зважаючи на наведене, відповідно до частини 8 статті 78 та  статті 52 Бюджетного кодексу України,   пропонується  міській раді затвердити   зміни до міського бюджету на 2015 рік.

Начальник фінуправління                                                     А.В.Петриченко                      

 

Уточнення міського бюджету

( пропозиції на  чергову сесію )

                                                           ДОХОДИ                                         ( грн.)

  Загальний фонд

Спеціальний

фонд

В т.ч. бюджет

розвитку

Разом

бюджет

Обсяг доходів станом на 15.12.2015 467 313 763 35 376 625 8 699 594 502 690 388
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 18 000     - 18 000
Субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування        200                200
Субвенція з обласного бюджету на виплату  одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім”ї,загиблого в ході проведення операції в зоні АТО       50 000                50 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії ,природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот    1 548 400              1 548 400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв”язку, інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян....        271 700                    271 700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу          52 800                       52 800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми ,малозабезпеченим сім”ям , інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 1 500 000                 - 1 500 000

Субвенція на спільне утримання закладів охорони здоров”я :

-          з Жашківського району

-          з Уманського району

      

       24 790

       15 000

   

                  

                 24 790

                 15 000

Зменшення  плану надходжень до загального фонду міського бюджету на  2015 рік     - 403 000                   - 403 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення... 10 210 543 - 1 744 820              8 465 723
Перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду)           300 000       300 000                300 000
Всього уточнень 10 252 433 -1 44 820 300 000 8 807 613
Уточнений обсяг доходів 477 566 196 33 931 805 8 999 594 511 498 001

 

ВИДАТКИ                                                                                                                                                                          ( грн.)                                                                                                                                                                                     

 

Обсяг видатків станом на 15.12.2015 459 139 589 50 854 504 23 439 350 509 994 093
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни       - 18 000           - 18 000
Субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

            200

   

                 200

Субвенція з обласного бюджету на виплату  одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім”ї,загиблого в ході проведення операції в зоні АТО            50 000                50 000
Видатки за рахунок перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету   300 000 300 000 300 000
Передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) -85 773 85 773 85 773  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії ,природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот           1 548 400            1 548 400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв”язку, інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян...            271 700               271 700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу              52 800                 52 800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми ,малозабезпеченим сім”ям , інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу       - 1 500 000            -1 500 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення...        10 210 543 - 1 744 820           8 465 723

Субвенція на спільне утримання закладів охорони здоров”я :

-          з Жашківського району

-          з Уманського району

           

              24 790

              15 000

   

             24 790

15 000

Зменшення видаткової частини за рахунок зменшення доходів міського бюджету           - 403 000              - 403 000
Всього уточнень 10 166 660 -1 359 047 385 773 8 807 613
Уточнений обсяг видатків 469 306 249 49 495 457 23 825 123 518 801 706
Профіцит 10 346 573     10 346 573
Дефіцит 2 086 626         15 563 652    14 825 529 17 650 278
Результат (+,-) 8 259 947       - 15 563 652 - 14 825 529 - 7 303 705

Начальник  фінуправління                                                                                А.В.Петриченко  

П Р О Т О К О Л  №

засідання постійної депутатської комісії

міської ради з питань планування, бюджету і фінансів

 

 18  .12. 2015 р.                                                                                                              м.Умань

На засіданні присутні голова комісії Зайченко О.В., Штангей О.М., Муратова Н.А.,

Зікеєва І.Л., Дорожинська Л.А.

Порядок денний

  1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року
  2. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік”.

СЛУХАЛИ:  начальника фінансового управління міської ради Петриченко А.В., яка  повідомила членам комісії , що          За 9 місяців 2015 року до міського бюджету мобілізовано  343288,6 тис.грн. доходів,  з них: 307102,0 тис.грн. платежів до загального фонду (106,7 відсотка до уточненого плану), та 36186,6 тис.грн. - до спеціального фонду (109,3 відсотка).

         В складі надходжень загального фонду власні та закріплені доходи складають 106169,5 тис.грн., дотації з державного бюджету – 11532,0тис.грн., субвенції з бюджетів усіх рівнів – 189400,5 тис.грн.

         Забезпечено виконання плану з усіх джерел надходжень, крім екологічного податку (невиконання 3,1 тис.грн.). Понад план звітного періоду  надійшло 6653,7 тис.грн. Досягнуто зростання доходів проти відповідного періоду минулого року  на суму 49 834,3 тис.грн., темп росту  188,5 відсотків.

План з  надходжень офіційних трансфертів виконаний на 97,6 відсотка з причини  недофінансування  деяких  субвенцій  з  бюджетів різних рівнів  на суму 4934,1 тис.грн.

            Видаткова частина міського бюджету виконана в обсязі  334940,8 тис.грн., в тому числі  загального фонду  в сумі  291468,9 тис.грн.,   спеціального  – 43471,9 тис.грн.  Рівень виконання загального фонду міського бюджету, з урахуванням внесених змін, становить 93,4  відсотка.

           Незважаючи на труднощі, що супроводжували виконання міського бюджету, вживалися заходи щодо виконання основних зобов’язань  бюджету - виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення  розрахунків за  спожиті енергоносії головним чином за рахунок спрямування на цю мету додаткового фінансового ресурсу міського бюджету, а саме  коштів вільного залишку, нерозподілених видатків та перевиконання доходної частини бюджету.

         На кінець звітного періоду збережено оборотну касову готівку у сумі 20,0 тис.грн., що відповідає  рівню, затвердженому з початку року.

          

Пріоритети при фінансуванні надавались захищеним статтям витрат, на які було спрямовано 280717,3 тис.грн., або 96,3  відсотка від  загального обсягу здійснених  видатків.

          Таким чином, із загального обсягу видатків загального фонду міського бюджету  спрямовано  на заробітну плату з нарахуваннями  144278,2 тис.грн., або 95,3 відсотка від призначень звітного періоду та 75,3 відсотка від обсягу власних видатків; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів відповідно 1433,7 тис.грн., або  87,4 відсотка;  продуктів харчування – 6079,9  тис.грн. -  96,5  відсотка; на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги  – 28015,1 тис.грн. – 93,6  відсотка; на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  130,5 тис.грн. –  81,6 відсотка;  на соціальне забезпечення  (КЕКВ 2700) -  99959,3 тис.грн. -   95,3  відсотка; дослідження, розробки та окремі заходи з реалізації державних програм – 766,2 тис.грн. -  43,8 відсотка.

Дотримано соціальну орієнтованість бюджету. На фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 94,3 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, або 274728,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду проведені у сумі 43471,9 тис.грн., у їх складі :

            -     видатки  бюджетних установ за рахунок  власних  надходжень – 10610,0 тис.грн.;

-  видатки на проведення робіт, пов’язаних з  ремонтом та утриманням автомобільних доріг міста –  за рахунок залишку коштів дорожнього фонду на початок року – 32,4 тис.грн.;

            -   видатки цільових фондів, утворених міською радою – 1045,3тис.грн.;

            -  видатки бюджету розвитку – 16242,6 тис.грн., з них капітальні видатки – 13684,3 тис.грн., будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг – 2369,3 тис.грн.; природоохоронні заходи – 75,6 тис.грн., проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу – 38,4 тис.грн., на виконання програми мобілізаційної готовності та мобілізації – 75,0 тис.грн.

           -      видатки фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишків на початок року - 18,8 тис.грн.;

           -   видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам,

 що затверджувалися та/або      погоджувалися органами   державної влади чи місцевого самоврядування  -   15241,3 тис.грн.

         - на поповнення статутних капіталів суб”єктів господарювання -  підприємств комунальної форми власності (КП «Уманьводоканал», РЕУ -1,2,3) спрямовано 281,5 тис.грн.

            У звітному періоді із міського бюджету  пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла не надавались за відсутністю потреби. Повернуто кредитів до спеціального фонду – 8,6 тис.грн.

           

Для забезпечення своєчасного проведення основних витрат бюджету – виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії  використовувались всі,  можливі  для цього, джерела. На цю мету протягом звітного періоду було залучено та погашено  21481,0 тис.грн. казначейської короткотермінової позики.

           Заробітна плата працівникам освіти та охорони здоров’я виплачувалась за рахунок освітньої та медичної субвенцій – у межах їх надходжень, а також за рахунок додаткового фінансового ресурсу міського бюджету, що дало змогу виплатити її у гарантованих державою розмірах та з урахуванням індексації. Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати у міському бюджеті  станом на 01.10.2015 р. відсутня.

2. З другого питання також слухали начальника фінуправління , яка повідомила , що винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік  викликано:

   -   змінами в обсягах  міжбюджетних трансфертів з  державного , обласного та районного бюджетів;

  -   перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису .

   ДОХОДИ                                                                                                                ( грн.)

  Загальний фонд

Спеціальний

фонд

В т.ч. бюджет

розвитку

Разом

бюджет

Обсяг доходів станом на 15.12.2015 467 313 763 35 376 625 8 699 594 502 690 388
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 18 000     - 18 000
Субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування        200                200
Субвенція з обласного бюджету на виплату  одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім”ї,загиблого в ході проведення операції в зоні АТО       50 000                50 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії ,природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот    1 548 400              1 548 400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв”язку, інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян....        271 700                    271 700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу          52 800                       52 800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми ,малозабезпеченим сім”ям , інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 1 500 000                 - 1 500 000

Субвенція на спільне утримання закладів охорони здоров”я :

-          з Жашківського району

-          з Уманського району

      

       24 790

       15 000

   

                  

                 24 790

                 15 000

Зменшення  плану надходжень до загального фонду міського бюджету на  2015 рік     - 403 000                   - 403 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення... 10 210 543 - 1 744 820              8 465 723
Перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду)           300 000       300 000                300 000
Всього уточнень 10 252 433 -1 44 820 300 000 8 807 613
Уточнений обсяг доходів 477 566 196 33 931 805 8 999 594 511 498 001

 

ВИДАТКИ                                                                                                                                                                          ( грн.)                                                                                                                                                                                    

 

Обсяг видатків станом на 15.12.2015 459 139 589 50 854 504 23 439 350 509 994 093
Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни       - 18 000           - 18 000
Субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

            200

   

                 200

Субвенція з обласного бюджету на виплату  одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім”ї,загиблого в ході проведення операції в зоні АТО            50 000                50 000
Видатки за рахунок перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету   300 000 300 000 300 000
Передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) -85 773 85 773 85 773  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії ,природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот           1 548 400            1 548 400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв”язку, інших передбачених законодавством пільг та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян...            271 700               271 700
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу              52 800                 52 800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми ,малозабезпеченим сім”ям , інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу       - 1 500 000            -1 500 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення...        10 210 543 - 1 744 820           8 465 723

Субвенція на спільне утримання закладів охорони здоров”я :

-          з Жашківського району

-          з Уманського району

           

              24 790

              15 000

   

             24 790

15 000

Зменшення видаткової частини за рахунок зменшення доходів міського бюджету           - 403 000              - 403 000
Всього уточнень 10 166 660 -1 359 047 385 773 8 807 613
Уточнений обсяг видатків 469 306 249 49 495 457 23 825 123 518 801 706
Профіцит 10 346 573     10 346 573
Дефіцит 2 086 626         15 563 652    14 825 529 17 650 278
Результат (+,-) 8 259 947       - 15 563 652 - 14 825 529 - 7 303 705

             Крім того,  з метою забезпечення нагальних потреб, з метою недопущення заборгованості по захищених статтях витрат ,  здійснено перерозподіл  видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів між  напрямами  витрат.

            Після обговорення ВИРІШИЛИ погодити запропоновані зміни і винести їх на розгляд  сесії міської ради.

Голова комісії з питань планування,

бюджету і фінансів                                                                       О.В.Зайченко

Секретар                                                                                         І.Л.Зікеєва                                                                                   

Члени комісії :                О.М. Штангей                    

                                          Л.А.Дорожинська

                                          Н.А.Муратова                                                                                                                                                                                                                                               

 Завантажити додатки

 

 

Прочитано 1892 разів