Уманська міська рада
VІІ скликання
4 сесія
21 січня 2016 року № 1-4/7
Про внесення змін до рішення
міської ради від 30.01.2015 року
№ 2-66/6 „Про міський бюджет
на 2015 рік”
Відповідно до підпункту 23 частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини восьмої статті 78 та статті 52 Бюджетного кодексу України зі змінами,
міська рада ВИРІШИЛА
Внести зміни до рішення міської ради від 30.01.2015 року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами , внесеними рішеннями від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року № 1-69/6 , від 02.06.2015 року №3.1-70/6, від 14.07.2015 року № 1-72/6 , від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року № 1-75/6 , від 16.10.2015 року № 2.2-77/6, від 03.12.2015 року №1-2/7 , від 25.12.2015 року №5-3/7 , такі зміни :
Абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції :
„ 1. Визначити на 2015 рік:
доходи міського бюджету у сумі 495 681,0 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 461 749,2 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 33 931,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 8 999,6 тис.грн. згідно з додатком 1 до рішення;
видатки міського бюджету у сумі 502 984,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 453 489,3тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 49 495,5 тис.грн.;
2) Абзаци шостий та сьомий пункту 1 викласти у новій редакції :
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 10 346,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 346,6 тис.грн. згідно з додатком 2 до рішення;
- дефіцитміського бюджету у сумі 17 650,3 тис.грн., в тому числі :
загального фонду у сумі 2 086,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2015 року;
спеціального фонду у сумі 15 563,7 тис.грн., джерелом покриття якого визначити залучення частини залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2015 року у сумі 5 217,1 тис.грн. та передачу коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 346,6 тис.грн.згідно з додатком 2 до рішення.”
3) Пункт 2 викласти у такій редакції :
„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі загального фонду 453 489, 3 тис.грн. та спеціального фонду 49 495,5 тис.грн. згідно з додатками 3, 3.1,3.2, до рішення.”
4) У пункті 7 цифри „ 11622,2 тис.грн.” замінити цифрами ”13 688,1 тис.грн.”
2. Внести зміни до додатків 1, 3, 3.1, 3.2, 7 до рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Уманської міської ради Петриченко А.В. та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів Уманської міської ради (Зайченко О.В.).
Міський голова О.В.Цебрій
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 р. № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами, внесеними рішеннями від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року № 1-69/6, від 02.06.2015 року № 3.1-70/6, від 14.07.2015 року №1-72/6, від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року №1-75/6, від 16.10.2015 року № 2.2-77/6, від ,від 03.12.2015 року № І-2/7, від 25.12.2015 року № 5-3/7.
Винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік викликано:
- змінами в обсягах міжбюджетних трансфертів з державного бюджету;
- перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису .
1. Зміни обсягів трансфертів з державного бюджету
1.1. Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА № 641 від 18.12.2015 року місту було зменшено ( в межах потреби) обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 232 111 грн.
У зв’язку з цим, по загальному фонду міського бюджету на суму 232 111 грн. зменшуються доходи (код 41030800) та видатки головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради” (КТКВ 090405 „Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”).
1.2. Відповідно до цього ж розпорядження збільшено обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 16 041 грн.
В зв’язку з цим по загальному фонду міського бюджету на суму 16 041 грн. збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41031000) та видатки головного розпорядника коштів „Управління праці та соціального захисту населення” за КТКВ 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
1.3. Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 01.12.2015 року №641 бюджету нашого міста збільшено обсяг субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення... на суму 726 338 грн.
В зв’язку з цим по загальному фонду міського бюджету на суму 726 338 грн. збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41036600) та видатки головного розпорядника коштів „Фінансове управління міської ради” ( КТКВ 100602).
( Питання розглядалось на засіданні виконавчого комітету міської ради від 24.12.2015 № 353)
1.4. Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 24.12.2015 року № 674 також збільшено обсяг освітньої субвенції з державного бюджету на суму 306 800 грн.
В зв’язку з цим по загальному фонду міського бюджету на суму 306 800 грн. збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41033901) та видатки головного розпорядника коштів „Відділ освіти міської ради” (КТКВ 070201 „Загальноосвітні школи...”, КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання”).
(Питання розглядалось на засіданні виконавчого комітету міської ради від 29.12.2015 № 368)
1.5. На виконання розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 28.12.2015 р. № 680 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету» ,змінені обсяги деяких субвенцій з державного бюджету, а саме:
1) зменшується обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу») на суму 428 398,00 грн.
В зв’язку з цим зменшується доходна частина загального фонду міського бюджету (код 41030600) та зменшується видаткова частина загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів «Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради» на загальну суму 428 398,00 грн., таким чином:
за КТКВ090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами» - 10900,00 грн.,
за КТКВ 090303 «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку» - 14500,00 грн.,
за КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини» - 197098,00 грн.,
за КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» - 12 000,00 грн.,
за КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» - 17000,00 грн.,
за КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» - 9900,00 грн.,
за КТКВ 090308 «Допомога при усиновленні дитини» - 20000,00 грн.,
за КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям» - 136000,00 грн.,
за КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» - 5000,00 грн.,
за КТКВ 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 6000,00 грн.
2) зменшується обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот)» на суму 16 910 374,00 грн.
В зв’язку з цим зменшується доходна частина загального фонду міського бюджету (код 41030800) та зменшується видаткова частина загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику коштів «Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради» на загальну суму 16 910 374,00 грн., в тому числі:
за КТКВ 090201 «Пільги ветеранам війни …на житлово-комунальні послуги» - 2599153,96 грн.,
за КТКВ 090204 «Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ …на житлово-комунальні послуги»-1434794,70 грн.,
за КТКВ 090207«Пільги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги»-235399,40 грн.,
за КТКВ 090215«Пільги багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги » - 122656,94 грн.,
за КТКВ 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 12518369,00 грн.
3) збільшується обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу») на загальну суму 21750,00 грн.
В зв’язку з цим збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету (код41031000) та збільшується видаткова частину загального фонду міського бюджету для головного розпорядника коштів «Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради» за КТКВ 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 21750,00 грн.;
(Питання розглядалось на засіданні виконавчого комітету міської ради, рішення від 29.12.2015 № 370).
4) Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 24.12.2015 року № 675 збільшується обсяг субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення... на суму 683 000 грн.
В зв’язку з цим по загальному фонду міського бюджету на суму 683 000 грн. збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41036600) та видатки головного розпорядника коштів „Фінансове управління міської ради” ( КТКВ 100602).
( Питання розглядалось на засіданні виконавчого комітету міської ради від 29.12.2015 № 369)
2. Перерозподіл деяких видатків міського бюджету
2.1. На звернення управління містобудування та архітектури міської ради та клопотання виконавчого комітету міської ради , враховуючи невикористані бюджетні призначення головного розпорядника - управління містобудування та архітектури у сумі 38000 грн. та необхідність збільшення фінансової підтримки за КТКВ 120100 „Телебачення і радіомовлення”, а саме телекомпанії „Умань”, пропонується зменшити призначення головному розпоряднику коштів „Управління містобудування та архітектури міської ради” на суму 38 000 грн. та збільшити в означеній сумі бюджетні призначення головному розпоряднику коштів „Виконавчий комітет міської ради”, які спрямувати на фінансову підтримку телекомпанії „Умань”. (Питання розглядалось на засіданні виконавчого комітету міської ради від 25.12.2015 № 367).
Зважаючи на наведене, відповідно до частини 8 статті 78 та статті 52 Бюджетного кодексу України, пропонується міській раді затвердити зміни до міського бюджету на 2015 рік.
Начальник фінуправління А.В.Петриченко
Уточнення міського бюджету
( пропозиції на чергову сесію )
ДОХОДИ ( грн.)
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
В т.ч. бюджет розвитку |
Разом бюджет |
|
Обсяг доходів станом на 25.12.2015 | 477 566 196 | 33 931 805 | 8 999 594 | 511 498 001 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії ,природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
- 232 111 - 16 910 374 |
- 232 111 - 16 910 374 |
||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
16 041 21 750 |
16 041 21 750 |
||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми ,малозабезпеченим сім”ям , інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | - 428 398 | -428 398 | ||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення... |
726 338 683 000 |
726 338 683 000 |
||
Освітня субвенція з державного бюджету | 306 800 | 306 800 | ||
Всього уточнень | - 15 816 954 | - 15 816 954 | ||
Уточнений обсяг доходів | 461 749 242 | 33 931 805 | 8 999 594 | 495 681 047 |
ВИДАТКИ ( грн.)
Загальний фонд | Спеціальний фонд |
В т.ч. Бюджет розвитку |
Разом бюджет |
|
Обсяг видатків станом на 25.12.2015 | 469 306 249 | 49 495 457 | 23 825 123 | 518 801 706 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії ,природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
- 232 111 - 16 910 374 |
- 232 111 - 16 910 374 |
||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
16 041 21 750 |
16 041 21 750 |
||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім”ям з дітьми ,малозабезпеченим сім”ям , інвалідам з дитинства,дітям-інвалідам,тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | - 428 398 | - 428 398 | ||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення... |
726 338 683 000 |
726 338 683 000 |
||
Освітня субвенція з державного бюджету | 306 800 | 306 800 | ||
Всього уточнень | - 15 816 954 | - 15 816 954 | ||
Уточнений обсяг видатків | 453 489 295 | 49 495 457 | 23 825 123 | 502 984 752 |
Профіцит | 10 346 573 | 10 346 573 | ||
Дефіцит | 2 086 626 | 15 563 652 | 14 825 529 | 17 650 278 |
Результат (+,-) | 8 259 947 | - 15 563 652 | - 14 825 529 | - 7 303 705 |
Начальник фінуправління А.В.Петриченко