КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на лютий 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за лютий |
Профінансовано за останній тиждень(з 01.02.2016 по 05.02.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 797 100,00 |
511 603,00 |
408 301,79 |
43 526,93 |
43 526,93 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
265 000,00 |
260 283,37 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
58 300,00 |
54 433,78 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
271 929,00 |
16 500,00 |
15 812,00 |
5 997,00 |
5 997,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
918 645,00 |
37 500,00 |
10 959,84 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
37 900,00 |
612,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
520,00 |
294,24 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
14 028,00 |
537,78 |
96,67 |
96,67 |
2274 |
Оплата природного газу |
37 220,00 |
6 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
23 166,00 |
9 062,00 |
9 062,00 |
9 062,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
51 289,00 |
56 306,26 |
28 371,26 |
28 371,26 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
139 813 919,00 |
14 797 295,00 |
9 248 101,24 |
477 099,50 |
477 099,50 |
2111 |
Заробітна плата |
87 656 460,00 |
6 608 830,00 |
6 658 193,77 |
1 372,09 |
1 372,09 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 737 010,00 |
1 333 040,00 |
1 486 835,59 |
302,00 |
302,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
693 725,00 |
15 525,00 |
18 866,04 |
9 092,64 |
9 092,64 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
4 250,00 |
65 612,04 |
-125,00 |
-125,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 406 142,00 |
538 424,00 |
446 676,45 |
108 098,21 |
108 098,21 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 026 165,00 |
80 545,00 |
14 211,68 |
7 341,53 |
7 341,53 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 776 490,00 |
2 871 590,00 |
90 828,84 |
31 042,25 |
31 042,25 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
84 910,00 |
1 686,96 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 845 170,00 |
426 245,00 |
465 189,87 |
319 975,78 |
319 975,78 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 153 570,00 |
1 248 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
1 135 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
383 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 077,00 |
1 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
55 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 393 714,00 |
8 019 213,00 |
6 937 497,92 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
55 944 449,00 |
4 841 428,00 |
4 642 693,42 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 308 475,00 |
1 006 305,00 |
976 859,54 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
855 814,00 |
11 500,00 |
282 081,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
123 050,00 |
140 009,72 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 650 000,00 |
74 500,00 |
594 339,70 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 561 483,00 |
134 483,00 |
63 798,66 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 910 000,00 |
793 396,00 |
45 702,05 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
58 050,00 |
28 050,56 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
223 800,00 |
88 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 709 750,00 |
675 000,00 |
15 883,11 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
36 050,00 |
44 880,16 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
22 500,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30 000,00 |
9 151,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 064 419,00 |
19 516 054,00 |
26 839 954,01 |
11 612 407,56 |
11 612 407,56 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
1 075 000,00 |
1 030 369,17 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
236 500,00 |
211 538,28 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
596 349,00 |
44 600,00 |
93 696,25 |
8 844,00 |
8 844,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
1 410,00 |
41 355,83 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
105 400,00 |
93 938,97 |
45 066,72 |
45 066,72 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
20 240,00 |
14 596,63 |
5 875,57 |
5 875,57 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
2 320,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
5 700,00 |
3 886,79 |
596,69 |
596,69 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
147 000,00 |
170 089,35 |
15 513,99 |
15 513,99 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
1 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
2 437,00 |
2 334,47 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
17 793 412,00 |
25 177 746,18 |
11 536 108,50 |
11 536 108,50 |
2800 |
Інші поточні видатки |
900,00 |
150,00 |
42,09 |
42,09 |
42,09 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
1 150 877,00 |
1 005 222,02 |
12 161,86 |
12 161,86 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
713 000,00 |
656 934,48 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
156 860,00 |
140 091,31 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 330,00 |
4 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
314 358,00 |
12 917,00 |
11 125,90 |
11 125,90 |
11 125,90 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 170,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
231 160,00 |
175 003,69 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
1 320,00 |
1 035,96 |
1 035,96 |
1 035,96 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
28 100,00 |
21 030,68 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
66 960,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
1 043 270,00 |
661 158,58 |
502 911,25 |
502 911,25 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
36 600,00 |
31 397,53 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
8 570,00 |
7 203,43 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
2 300,00 |
1 825,40 |
1 022,40 |
1 022,40 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
417 300,00 |
260 395,93 |
224 885,74 |
224 885,74 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
15 000,00 |
9 604,81 |
9 604,81 |
9 604,81 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
100,00 |
109,34 |
109,34 |
109,34 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
62 300,00 |
68 519,11 |
2 139,96 |
2 139,96 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
500 000,00 |
282 103,00 |
265 149,00 |
265 149,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
100,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
18 483,00 |
9 909,24 |
149,24 |
149,24 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
1 760,00 |
1 760,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
5 250,00 |
135,61 |
135,61 |
135,61 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
13,00 |
13,63 |
13,63 |
13,63 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
11 265,00 |
10 377,42 |
1 227,42 |
1 227,42 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
7 800,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
1 720,00 |
1 650,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
240,00 |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
1 500,00 |
999,42 |
999,42 |
999,42 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
276 170,00 |
24 645,78 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
18 000,00 |
16 359,57 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
3 960,00 |
5 003,79 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
50,00 |
41,84 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
400,00 |
394,20 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
3 000,00 |
2 646,38 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
27 467,00 |
20 386,59 |
5 833,00 |
5 833,00 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
10 810,00 |
7 803,70 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
2 378,00 |
1 716,81 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
57 283,00 |
3 786,00 |
280,14 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
11 253,00 |
2 000,00 |
4 752,94 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
7 833,00 |
5 833,00 |
5 833,00 |
5 833,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
121 340,00 |
103 054,70 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
90 000,00 |
85 253,50 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
19 800,00 |
16 830,88 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
2 300,00 |
860,84 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
125,00 |
109,48 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
8 873 113,00 |
2 014 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
8 699 113,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
517 435 619,00 |
47 507 037,00 |
45 268 609,29 |
12 655 316,76 |
12 655 316,76 |