Версія для друку
П'ятниця, 23 жовтня 2015 13:23

16 жовтня 2015 року № 2.2 - 77/6 - Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік”

 


a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

У1 СКЛИКАННЯ

77 сесія

Р І Ш Е Н НЯ    

16 жовтня 2015 року № 2.2-77/6

Про внесення змін до рішення

міської ради від 30.01.2015 року

№ 2-66/6 „Про   міський  бюджет

на 2015 рік”

                 

          Відповідно до підпункту 23  частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини  восьмої   статті 78  Бюджетного кодексу України зі змінами,  

міська  рада  ВИРІШИЛА

  1. Внести зміни  до рішення міської ради від 30.01.2015 року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами , внесеними рішенням від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року № 1-69/6 , від 02.06.2015 року №3.1-70/6, від 14.07.2015 року № 1-72/6 , від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року      № 1-75/6 такі зміни :       
    1. Абзац перший пункту 1  викласти у такій редакції :

„ 1.  Визначити на 2015 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі  489 979,0  тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  455 301,1 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету   34 677,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  8 140,9  тис.грн. згідно з додатком  1 до  рішення;

- видатки міського бюджету у сумі   497 212,2 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  447 138,3тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету   50 073,9  тис.грн.;

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі   0,8  тис.грн. згідно з додатком  4 до  рішення;

-  надання кредитів з міського бюджету у сумі  71,3 тис.грн., у тому  числі  надання  кредитів  із  загального  фонду  міського  бюджету  – 70,5 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 0,8  тис.грн. згідно з додатком  4 до  рішення;

-  профіцит   загального   фонду  міського  бюджету  у сумі  10 178,9 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі         10 178,9 тис.грн. згідно з додатком  2 до  рішення;

-  дефіцитміського  бюджету  у  сумі  17482,6 тис.грн. в тому числі :

загального фонду у сумі  2 086,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2015 року;

спеціального фонду у сумі 15 396,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити залучення частини залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2015 року у сумі 5 217,1 тис.грн. та передачу коштів  із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 178,9 тис.грн.згідно з додатком  2 до  рішення.”

2)  Пункт 2 викласти у такій редакції :

 „2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі  загального фонду  447 138,3 тис.грн. та спеціального фонду  50 073,9  тис.грн. згідно з додатками  3, 3.1,3.2, 6 до  рішення.”

3) Пункт 6 викласти в такій редакції :

„6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі    148,0 тис.грн.”

        2.  Внести зміни до  додатків 1, 2 , 3, 3.1, 3.2, 6   до рішення.

        3.   Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Уманської міської ради Петриченко А.В. та  постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів Уманської міської ради (Добринін Л.З.).

 В.о. міського голови,

 секретар міської ради                                                                           О.В.Цебрій

 Уманська міська рада

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

 

20300 м.Умань,  пл.Леніна, 1, (04744) 3-32-33, 3-31-46, 3-80-96

факс (04744) 3-49-96; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

08.10.2015    № 467/02                          Міська рада                      

Пояснювальна записка

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 р. № 2-66/6  „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами, внесеними рішеннями від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року  № 1-69/6, від  02.06.2015 року № 3.1-70/6, від 14.07.2015 року №1-72/6, від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року №1-75/6 .

          Винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік  викликано:

   -   змінами в обсягах  міжбюджетних трансфертів з  державного та обласного бюджетів;

   -   розподілом додаткових надходжень  до загального  фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року;

   -   розподілом додаткових надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду);

   -   залученням на видатки частини  залишку коштів екологічного фонду;

   -   перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису .

1. Зміни обсягів трансфертів з державного  бюджету

1.1. Відповідно до  рішення обласної ради від 17.09.2015 року № 43-4/VI «Про внесення змін до рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2015 рік», бюджету нашого міста збільшується обсяг субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами Iчи II групи внаслідок психічного розладу на суму    8 086 903 грн.

    У зв’язку з цим,  збільшується  доходна частина загального фонду міського бюджету (код 41030600)  на суму 8 086 903 грн. та  видатки  головного розпорядника бюджетних коштів „Управління праці та соціального захисту населення” таким чином:

 КТКВ090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами»              -   80 000 грн.,

 КТКВ 090303 «Допомога до досягнення  дитиною трирічного віку» - 107 927 грн.,

 КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини»                          - 4 550 000 грн.,

 КТКВ 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено  опіку чи  піклування»                                                                                       -                                                                                                              150 000 грн.,

 КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»                        - 60 000 грн.,

 КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»                         - 70 000 грн.,

 КТКВ 090308 «Допомога при усиновленні дитини»                            - 15 000 грн.,

 КТКВ 090401 «Державна соц. допомога малозабезпеченим сім'ям»     - 2 580 000 грн.,

 КТКВ 091300 «Державна соц. допомога інвалідам з дитинства...»        - 323 976 грн.,

 КТКВ 090413 «Допомогана догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу»                                                                                              -  150 000 грн.

         1.2. Крім того, згідно довідки Департаменту фінансів Черкаської ОДА від 01.10.2015 року № 535-1 надається додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним сім’ям за надання послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 70,0 тис.грн.

         У зв’язку з цим по загальному фонду  на 70,0 тис грн. збільшуються доходи (код 41035800 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування…”) та збільшуються видатки  по головному розпоряднику коштів „Управління праці та соціального захисту населення міської ради” (КТКВ 070303).

2. Зміни обсягів трансфертів з обласного  бюджету

2.1. Відповідно довідки Департаменту фінансів Черкаської ОДА від 28.09.2015 року № 506 м. Умань надається субвенція з обласного бюджету на виплату одноразової матеріальної допомоги  одному з членів сім’ї загиблого в ході проведення антитерористичної операції в східних регіонах України, у сумі  100,0 тис.грн.

           У зв’язку з цим по загальному фонду  на 100,0 тис. грн. збільшуються доходи (код 41035000 „Інші субвенції”) та збільшуються видатки  по головному розпоряднику коштів „Управління праці та соціального захисту населення міської ради” (КТКВ 090412).

2.2.  Відповідно до довідки Департаменту освіти Черкаської ОДА  від 28.09.2015  №504 надається додаткова субвенція на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук у сумі 7 184 грн.

       У зв’язку з цим по загальному фонду  на 7 184 грн. збільшуються доходи (код 41035000 „Інші субвенції”) та збільшуються видатки  по головному розпоряднику коштів „Відділ освіти міської ради” (КТКВ 070807).

3. Перевиконання плану надходжень до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року

За 9 місяців поточного року план надходжень з власних доходів загального фонду міського бюджету перевиконаний на 6 653,7 тис. грн., або на 6,7 відсотка.

Відповідно до частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу України пропонується залучити на проведення видатків кошти в сумі 6 650 067,0 грн., а з врахуванням статті 52 Бюджетного кодексу України ця сума очікується на рівні 11 650 067 грн.

В зв’язку з цим вносяться такі зміни:

Доходи:Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на загальну суму 11 650 067,0 грн. за рахунок збільшення надходжень з наступних податків та зборів:

  •   податок та збір на доходи фізичних осіб – 2 626,0 тис. грн.;
  •   податок на прибуток підприємств – 29,0 тис. грн.;
  •   акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 5 800,067 тис. грн.;
  •   податок на майно – 1 220,0 тис. грн.;
  •   єдиний податок – 1 400,0 тис. грн.;
  •   адміністративні штрафи та інші санкції – 15,0 тис. грн.;
  •   плата за надання інших адміністративних послуг – 460,0 тис. грн.;
  •   державне мито – 100,0 тис. грн.

 Видатки :

 Планується спрямувати на видатки 11 650 067 грн. таким чином :

 -   на виплату заробітної плати з нарахуваннями для забезпечення своєчасної оплати праці працівників бюджетних установ   -              11 153 067 грн.,

в тому числі : -  на освіту –  7 463 367 грн. з них : установи, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету  -  5 417 000 грн.; установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету -  2 046 367  грн., в тому числі на утримання дошкільних відділень НВК – 229 367 грн.

    -  на охорону здоров’я (установи, що утримуються за рахунок державного бюджету)  -   2 900 000  грн.

    -   на територіальний центр соціального обслуговування  - 500 000 грн.

    -  на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  -         49 000    грн.

    -  на утримання ДЮСШ                               -       227 000 грн.

    -  на утримання Центру „Спорт для всіх”  -         13 700 грн.

    -     на збільшення видатків бюджетних установ на технічне обслуговування  котелень – 277,0 тис.грн., а саме:

 головному розпоряднику «Відділ освіти міської ради» на суму 55 000 грн., з метою вчасного початку опалювального сезону і придбання деталей для газових котлів і лічильників в дошкільні навчальні заклади           (КТКВ 070101 „Дошкільні навчальні заклади”, КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”;

  1. головному розпоряднику „Відділ охорони здоров’я міської ради” для забезпечення роботи котельні пологового будинку, топкових та теплових мереж  -  222 000 грн., а саме :

        - КТКВ 081101 „Лікарні”   -   36 200  грн.

        - КТКВ 080203 „Пологові будинки”  -  185 800  грн.

 -    головному розпоряднику коштів „Відділ житлово-комунального господарства міської ради” -  220 000 грн. на поточний ремонт міських доріг за КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

 4. Перерозподіл деяких видатків міського бюджету

 У міському бюджеті на 2015 рік були заплановані деякі видатки, які за відсутності потреби не були профінансовані, а саме :

- коригування генерального плану міста  -  524 238 грн.

- резервний фонд                                         - 3 000 000 грн.

                                                                 ______________________

                                                                          3 524 238 грн.

Пропонується розподілити їх таким чином :

-         на виплату заробітної плати з нарахуваннями для забезпечення своєчасної оплати праці працівників бюджетних установ -                 3 400,0   тис.грн., в тому числі  -  культура – 1 600 000 грн.,

-         органи місцевого самоврядування    -  1 800 000 грн.                                          

Крім того , в зв’язку з нагальною потребою :

- головному розпоряднику коштів „Виконавчий комітет міської ради” для розрахунків з газетою „Уманська зоря” за збільшення інформації  про діяльність міської ради та її виконавчого комітету  та  збільшення квадратної площі газети  -  70 100 грн.

        - головному розпоряднику коштів „Відділ охорони здоров’я міської ради” за КТКВ 080500 „Стоматологічні поліклініки”, КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” на виконання міської Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015-2020 роки” -  19 038 грн.

 - головному розпоряднику коштів „Відділ культури і туризму міської ради” для поповнення бібліотечного фонду книжками сучасних українських письменників -  10 000 грн., які, як предмети довгострокового користування, передаються до спеціального фонду (бюджету розвитку).

-  головному розпоряднику коштів „Виконавчий комітет міської ради”, в зв’язку зі збільшенням  індексації на заробітну плату на фінансову підтримку редакції радіомовлення -  15 100 грн.

- головному розпоряднику коштів „Управління праці та соціального захисту населення” на виплату заробітної плати працівникам , які будуть задіяні на громадських роботах –  10,0 тис.грн. (КТКВ 091204).

         Внесені  зміни до бюджету дадуть можливість  до кінця року забезпечити коштами на оплату праці працівників  бюджетної сфери міста, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, а також забезпечити фондом оплати праці і установи, які фінансуються за рахунок освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету за жовтень та листопад поточного року.

5. Спеціальний фонд   (бюджет розвитку)

Станом на 01.10.2015 р. має місце перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку міського бюджету на 327,8 тис. грн. На клопотання головного розпорядника коштів – відділу житлово-комунального господарства пропонується виділити додаткові кошти в сумі 327 800,00 грн.

В зв’язку з цим вносяться такі зміни:

Доходи:

Внести зміни додохідної частини спеціального фонду міського бюджету, а саме:

збільшити план надходжень за кодом класифікації доходів 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму 327 800,0 грн.

Видатки:

Головному розпоряднику коштів „Відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради” збільшити призначення за:

–       КТКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» – на суму 38 000,00 грн., для проведення робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та вимощення за адресою: вул.  Леніна, 20-22.

–       КТКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» – на суму 289 800,00 грн., для проведення робіт з капітального ремонту тротуарів по вулицях Більшовицькій, Шевченка.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 10.09.2015 №237:

Затвердити перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2015 році видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету головному розпоряднику коштів – відділу освіти Уманської міської ради, шляхом:

зменшення видатків за КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 304 456,00 грн. (Капітальний ремонт фасадів ЗОШ №5);

збільшення видатків заКТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 304 456,00 грн. («Капітальний ремонт м’якої покрівлі ДНЗ №25»).

На клопотання відділу капітального будівництва пропонується здійснити перерозподіл видатків бюджету розвитку по відділу капітального будівництва на завершення та продовження робіт на об’єктах, що фінансуються з міського бюджету у 2015 році, а саме:

За КТКВ 150101 «Капітальні вкладення»

 зменшити призначення на 695 774,00 грн. за:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» – на суму 218 000,00 грн., (будівництво газової блочно-модульної котельної установки потужністю 7,3 МВт за адресою: вул. Горького,5а – проектні роботи – 100 000,00 грн.; будівництво газової блочно-модульної котельної установки потужністю 2,3 МВт за адресою: вул. Жовтневої революції, 69 – проектні роботи – 10 000,00 грн.; будівництво газової блочно-модульної котельної установки потужністю 6,2 МВт з одним резервним твердопаливним котлом (2,0 МВт) за адресою: вул. Герцена, 26 – проектні роботи – 90 000,00 грн.; будівництво транспортабельної модульної котельної установки потужністю 320 кВт за адресою:  вул. Коломенська, 16 – проектні роботи – 4 000,00 грн.; будівництво газової блочно-модульної котельної установки потужністю 0,8 МВт з одним резервним твердопаливним котлом (0,25 МВт) за адресою: вул. Енергетична, 9 – проектні роботи – 9 000,00 грн.; будівництво транспортабельної модульної котельної установки потужністю 270 кВт за адресою: вул. Коломенська, 5 – проектні роботи – 5 000,00 грн.);

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» – на суму 281 774,00 грн., (капітальний ремонт зовнішньої мережі каналізації Будинку культури за адресою вул. Жовтневої революції, 3 – 17 000,00 грн.; капітальний ремонт покрівлі Будинку культури за адресою вул. Жовтневої революції, 2 – 6 000,00 грн.; капітальний ремонт господарчих споруд дитячої музичної школи №1 за адресою: вул. Затонського,9 – 10 000,00 грн.; капітальний ремонт підпірної стінки на території Уманської дитячої школи мистецтв за адресою вул. Садова, 18, м. Умань – 3 000,00 грн.; капітальний ремонт приміщення клініко-діагностичної лабораторії міської дитячої лікарні, вул. Шевченка, 46 – 3 000,00 грн.; капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення для дітей, міської лікарні №3 (приймальне відділення)по провулку Проїзжому, 5 – 40 000,00 грн.; капітальний ремонт санвузлів в «Будинку милосердя» по  вул. Республіканська,1 – 13 000,00 грн.; ремонт аеротенка каналізаційних очисних споруд – 149 774,00 грн.; капітальний ремонт групи артезіанських свердловин №1938/9, №848/1 – 40 000,00 грн.);

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» – на суму 196 000,00 грн., (реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 6,3 МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою: вул. Республіканська, 41- проектні роботи – 20 000,00 грн.; реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 4,0 МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою: пров. Горького,  7 – проектні роботи – 40 000,00 грн.; реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 8,0  МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою:  вул. Урицького, 48а – проектні роботи – 80 000,00 грн.; реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 1,3  МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою: вул. Л. Іскри, 20а – проектні роботи – 8 000,00 грн.; реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 8,3  МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою: вул. Гонти, 24а – проектні роботи – 30 000,00 грн.; реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 2,0  МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою:  вул. Залізнична, 16а – проектні роботи – 7 000,00 грн.; реконструкція центрального теплового пункту з встановленням газових котлів загальною потужністю 2,9  МВт для потреб опалення житлового мікрорайону за адресою:  вул. Криворучка, 14 – проектні роботи – 4 000,00 грн.; реконструкція приміщення за адресою: Тищика,12-А під пункт диспетчеризації роботи квартальних котелень – проектні роботи – 7 000,00 грн.);

збільшити призначення на 695 774 грн. за:

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» – на суму 61 200 грн., (будівництво котельні на біопаливі дошкільного навчального закладу ясла-садок комбінованого типу №21 за адресою: вул.Інтернаціональна, 133);

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» – на суму 464 777,00 грн., (капітальний ремонт лабораторії відділення анестезіології та інтенсивної терапії  КП «Уманська міська лікарня»  за адресою: вул. Шевченка, 50,  в м. Умань – 150 000 грн.; капітальний ремонт урологічного відділення КП «Уманська міська лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 50,  в м. Умань – 150 000 грн.; капітальний ремонт системи теплопостачання Уманської лікарні №2 за адресою: завул.Пушкіна,2– 164 777 грн.;);

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» – на суму 169 797,00 грн., (реконструкція нежитлових приміщень за вул.Постишева  2 під житло).

На клопотання відділу капітального будівництва та відділу житлово-комунального господарства пропонується здійснити перерозподіл видатків бюджету розвитку на завершення та продовження робіт на об’єктах, що фінансуються з міського бюджету у 2015 році, а саме:

Головному розпоряднику коштів „Відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради” зменшити призначення за:

–   КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – на суму 500 000,00 грн., а саме КП „Уманьводоканал” – на суму 500 000,00 грн., з метою більш ефективного використання коштів на інших об’єктах.

Головному розпоряднику коштів „Відділу капітального будівництва Уманської міської ради” збільшити призначення на 500 000,00 грн. за:

–  КТКВ 150101 «Капітальні вкладення»:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» – на суму 500 000,00 грн., (капітальний ремонт лабораторії відділення анестезіології та інтенсивної терапії  КП «Уманська міська лікарня»  за адресою: вул. Шевченка, 50,  в м. Умань – 324 815,00 грн.; Капітальний ремонт урологічного відділення КП «Уманська міська лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 50,  в м. Умань – 175 185,00 грн.).

4. Екологічний фонд

 Станом на 01.01.2015 року, по цьому фонду обліковувався залишок коштів у сумі 260 255,05 грн., з яких 19 100,00 грн. було залучено для проведення експертизи проекту за об’єктом «Реконструкція гідроспоруди Осташівського ставу в м. Умань», залишок нерозподілених коштів складає 241 155,05 грн. На клопотання відділу житлово-комунального господарства міської ради, пропонується залучити на видатки 20 000,00 грн. і спрямувати їх за КТКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на розробку документів щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин.

В результаті залучення на видатки залишку коштів на початок року, на суму 20 000,00 грн. збільшується дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету.

          Зважаючи на наведене, відповідно до частини 8 статті 78 та з врахуванням статті 52 Бюджетного кодексу України,   пропонується  міській раді затвердити   зміни до міського бюджету на 2015 рік.

Начальник фінуправління                                                     А.В.Петриченко                      

                                                    

Уточнення міського бюджету

( пропозиції на  чергову сесію )

   ДОХОДИ                                                                               ( грн.)

  Загальний фонд

Спеціальний

фонд

В т.ч. бюджет

розвитку

Разом

бюджет

Обсяг доходів станом на  05.10.2015 435 386 959 34 350 125 7 813 094 469 737 084
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним сім’ям за надання послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” 70 000                      70 000
Перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету   327 800 327 800 327 800
Перевиконання плану надходжень до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року та з врахуванням очікуваного перевиконання за жовтень 11 650 067     11 650 067
Субвенція з обласного бюджету на виплату на виплату одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім’ї, загиблого в ході проведення операції в зоні АТО 100 000     100 000
Субвенція з обласного бюджету на виплату обласної стипендії обдарованим дітям 7 184     7 184
Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 8 086 903     8 086 903
Всього уточнень 19 914 154 327 800 327 800 20 241 954
Уточнений обсяг доходів 455 301 113 34 677 925 8 140 894 489 979 038

 ВИДАТКИ                                                                                                                                   ( грн.)                                                           

Обсяг видатків станом на 05.10.2015 427 234 185 49 716 104 22 460 950 476 950 289
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним сім’ям за надання послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” 70 000                    70 000
Перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету   327 800 327 800 327 800
Залучення на видатки частини залишку коштів екологічного фонду (спеціального фонду) міського бюджету   20 000   20 000
Перевиконання плану надходжень до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року та з врахуванням очікуваного перевиконання за жовтень 11 650 067     11 650 067
Поповнення бібліотечних фондів сучасною українською літературою - 10 000 10 000 10 000  
Субвенція з обласного бюджету на виплату на виплату одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім’ї, загиблого в ході проведення операції в зоні АТО 100 000     100 000
Субвенція з обласного бюджету на виплату обласної стипендії обдарованим дітям 7 184     7 184
Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 8 086 903     8 086 903
Всього уточнень 19 904 154               357 800         337 800         20 261 954
Уточнений обсяг видатків 447 138 339 50 073 904 22 798 750 497 212 243
Кредитування 70 500     70 500
Разом витрати міського бюджету 447 208 839 50 073 904 22 798 750 497 282 743
Профіцит 10 178 900     10 178 900
Дефіцит 2 086 626          15 395 979 14 657 856 17 482 605
Результат (+,-) 8 092 274        - 15 395 979 -14 657 856 -7 303 705

Начальник  фінуправління                                                                                А.В.Петриченко                                                                        

Уманська міська рада

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

____20300 м.Умань, пл.Леніна, 1, тел.3-31-46, 3-31-48, 3-32-33_____

08.10.2015 № 468/02

Уманська міська рада

У відповідності  з частиною 7 статті 78 Бюджетного Кодексу України надаємо офіційний висновок щодо перевиконання загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року.

За 9 місяців поточного року доходи загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) становлять 106 169,5 тис. грн. при врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період доходах у сумі 99 515,8 тис. грн. Має місце перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету на 6,7 відсотка, або на 6 653,7 тис. грн.

Відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного Кодексу України пропонуємо залучити на проведення додаткових видатків 6 650 067,0 грн. з даного перевиконання.

Начальник фінансового управління                                                А.В.Петриченко

        

Завантажити додатки

Прочитано 1141 разів