Уманська міська рада
VІІ скликання
сесія
Р І Ш Е Н Н Я
_______________________№ _________
Про звіт щодо виконання міського
бюджету за 2015 рік
Заслухавши звіт виконавчого комітету Уманської міської ради про виконання міського бюджету за 2015 рік , міська рада відмічає, що протягом звітного періоду робота управлінь і відділів міської ради, керівників підприємств та організацій міста була направлена на вирішення питань в економіці, соціально-культурній та інших сферах життєдіяльності міста, на забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста на 2015 рік.
За 2015 рік до міського бюджету мобілізовано 502 830,1 тис.грн. доходів, з них: 459 460,8 тис.грн. платежів до загального фонду (99,5 відсотка до уточненого плану) та 43 369,3 тис.грн. - до спеціального фонду (127,8 відсотка).
В складі надходжень загального фонду власні та закріплені доходи складають 147 537,5 тис.грн., дотації з державного бюджету – 17 057,2 тис.грн., субвенції з бюджетів усіх рівнів – 294 866,1 тис.грн.
Розширення для місцевих бюджетів бази оподаткування збільшило обсяги надходжень до міського бюджету.
Забезпечено виконання плану з усіх джерел надходжень, крім державного мита (невиконання 955,5 тис.грн.). Понад уточнений план звітного періоду до міського бюджету надійшло 726,4 тис.грн., а понад план , затверджений на початку року – 46 958,5 тис.грн. Досягнуто зростання доходів проти відповідного періоду минулого року на суму 66 725,6 тис.грн., темп росту 182,6 відсотка.
План з надходжень офіційних трансфертів виконаний на 99,0 відсотків з причини недофінансування деяких субвенцій з бюджетів різних рівнів на суму 3 014,8 тис.грн.
До спеціального фонду фонду міського бюджету надійшло 43 369,3 тис.грн. План надходжень перевиконано на 9 437,5 тис.грн., або на 27,8 відсотка. До бюджету розвитку міста надійшло 9 077,0 тис.грн.
Видаткова частина міського бюджету виконана в обсязі 507 794,0 тис.грн., в тому числі загального фонду в сумі 449 775,4 тис.грн., спеціального – 58 018,6 тис.грн. Рівень виконання загального фонду міського бюджету, з урахуванням внесених змін, становить 99,2 відсотка.
Незважаючи на труднощі, що супроводжували виконання міського бюджету, вживалися заходи щодо виконання основних зобов’язань бюджету - виплату заробітної платипрацівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії , головним чином , за рахунок спрямування на цю мету додаткового фінансового ресурсу міського бюджету, а саме - коштів вільного залишку, нерозподілених видатків та перевиконання доходної частини бюджету.
На кінець року збережено оборотну касову готівку у сумі 20,0 тис.грн., що відповідає рівню, затвердженому з початку року.
Пріоритети при фінансуванні надавались захищеним статтям витрат, на які було спрямовано 423 431,5 тис.грн., або 99,9 відсотка від запланованого і займає у загальному обсязі здійснених видатків 94,1 відсотка.
Таким чином, з обсягу видатків загального фонду міського бюджету спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями 200 912,1 тис.грн., або майже 100,0 відсотків від призначень звітного періоду та 72,9 відсотка від обсягу власних видатків; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів відповідно 2 804,3 тис.грн., або 98,7 відсотка; продуктів харчування – 8 628,1 тис.грн. - 99,9 відсотка; на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги – 44 836,0 тис.грн. – 99,6 відсотка; на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 130,5 тис.грн. – 81,6 відсотка; на соціальне забезпечення (КЕКВ 2700) - 164 147,9 тис.грн. - 99,9 відсотка; дослідження, розробки та окремі заходи з реалізації державних програм – 1 902,0 тис.грн. - 93,7 відсотка.
Дотримано соціальну орієнтованість бюджету. На фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 92,3 відсотка видатків загального фонду міського бюджету або 415 005,9 тис.грн.
Видатки спеціального фонду проведені у сумі 58 018,6 тис.грн., у їх складі :
1) видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень – 16 899,4 тис.грн.;
2) видатки цільових фондів, утворених міською радою – 2 215,4 тис.грн.;
3) видатки бюджету розвитку – 23 630,9 тис.грн., з них капітальні видатки – 12 722,9 тис.грн., видатки на придбання обладнання для бюджетних установ – 2 997,4 тис.грн., капітальний ремонт покрівель житлових будинків, пасажирських ліфтів , внутрішньо квартальних доріг – 3 538,5 тис.грн., будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг – 3 273,5 тис.грн.; природоохоронні заходи – 75,5 тис.грн., проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу – 60,8 тис.грн., на виконання програми мобілізаційної готовності та мобілізації – 75,0 тис.грн., видатки за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів – 545,5 тис.грн., а також на підвищення ефективності та функціонування центрів надання адміністративних послуг – 25,0 тис.грн., співфінансування на придбання відеолапароскопічної стійки для Черкаської обласної дитячої лікарні – 33,3 тис.грн., на поповнення статутних капіталів суб”єктів господарювання - підприємств комунальної форми власності (КП «Уманьводоканал», РЕУ -1,2,3) спрямовано - 7 854,0 тис.грн.
4) видатки фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишків на початок року – 31,6 тис.грн.;
5) видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування - 15241,3 тис.грн.
У звітному періоді із міського бюджету пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла не надавались за відсутністю потреби. Повернуто кредитів до спеціального фонду – 11,5 тис.грн.
Для забезпечення своєчасного проведення основних витрат бюджету – виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії використовувались всі, можливі для цього, джерела. На цю мету протягом звітного періоду було залучено та погашено 21481,0 тис.грн. казначейської короткотермінової позики.
Заробітна плата працівникам освіти та охорони здоров’я виплачувалась за рахунок освітньої та медичної субвенцій – у межах їх надходжень, а також за рахунок додаткового фінансового ресурсу міського бюджету, що дало змогу виплатити її у гарантованих державою розмірах та з урахуванням індексації. Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати у міському бюджеті станом на 01.01.2016 р. відсутня.
В той же час у міському бюджеті існує ряд не вирішених проблем.
Станом на 01.01.2016 року рахується недоїмка до загального фонду міського бюджету у сумі 2590,7 тис.грн., до спеціального – 6,1 тис.грн.
Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України зі змінами ,
міська рада вирішила:
Затвердити звіт виконавчого комітету міської ради за 2015 рік з доходів загального фонду у сумі 459 460,8 тис.грн., з видатків - 449 775,4 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом) у сумі 9 685,4 тис.грн.;
з доходів спеціального фонду у сумі 43 369,3 тис.грн., з видатків – 58 018,6 тис.грн., кредитування - -(мінус) 11,5 тис.грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцитом) у сумі 14 637,8 тис.грн.(додається).
Міський голова О.В.Цебрій
