_________________    №___________ 

 
Про  виконання міського
бюджету за 1 квартал  2015 року
            

Заслухавши інформацію виконавчого комітету про виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 року , міська рада відмічає, що протягом звітного періоду вся робота з мобілізації коштів до міського бюджету здійснювалася відповідно до чинного бюджетного законодавства  і була спрямована на забезпечення належного виконання делегованих місцевому самоврядуванню державних повноважень у галузях гуманітарної сфери та власних повноважень , пов”язаних з життєдіяльністю міста.  

За 1 квартал 2015 року  до міського бюджету мобілізовано   98 842,3 тис.грн. доходів,  з них:  90 871,9  тис.грн. платежів до загального фонду (102,3 відсотка до прогнозних показників), та 7 970,4 тис.грн. - до спеціального фонду ( 141,7 відсотка).

В складі надходжень загального фонду власні доходи складають  27 964,9 тис.грн., базова дотація  з  Державного   бюджету  – 2 505,3  тис.грн.,  субвенції з бюджетів усіх рівнів –  60 401,7 тис.грн.

Рівень виконання уточненого плану надходжень з власних доходів склав 110,0 відсотків. Забезпечено виконання плану з усіх джерел надходжень. Досягнуто зростання доходів  проти відповідного періоду минулого року на суму  10 184,3 тис.грн., темп росту – 157,3  відсотка.

План з  надходжень офіційних трансфертів виконаний на 99,3 відсотка з причини  недофінансування  деяких  субвенцій  з  бюджетів різних рівнів  на суму  420,4  тис.грн.

Видаткова частина міського бюджету виконана в обсязі                96 983,7 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 90 699,3 тис.грн.,   спеціального  – 6 284,4 тис.грн.

Рівень виконання загального фонду міського бюджету , з урахуванням внесених змін, становить 90,8  відсотків .
 Із видатків загального фонду спрямовано  на заробітну плату з нарахуваннями  37 779,1 тис.грн., що складає 94,3 відсотка від призначень звітного періоду та 65,0 відсотків у обсязі власних видатків ; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів відповідно 480,3 тис.грн., або  72,3  відсотка ;  продуктів харчування – 1 809,3  тис.грн. -  90,9 відсотка ; на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги  – 14 876,5 тис.грн. –          80,7  відсотка ;  на  соціальне забезпечення  (КЕКВ 2700) –  32 507,9 тис.грн. -   99,0 відсотків.

Пріоритети при фінансуванні надавались захищеним статтям витрат , на які було спрямовано 96,9 відсотка від  загального обсягу здійснених  видатків.
             Видатки спеціального фонду проведені у сумі 6 284,4 тис.грн., у їх складі :
            - видатки бюджетних установ за рахунок  власних  надходжень  – 3 195,2 тис.грн.;
            -  видатки цільових фондів, утворених міською радою – 173,3 тис.грн.;
            -  видатки бюджету розвитку –  2 896,0 тис.грн;
            -  видатки дорожнього фонду –  19,9 тис.грн.

Станом на 01.04.2015 року досягнуто зменшення „приведеної” кредиторської заборгованості на 346,6 тис.грн., або на 4,2 відсотка.

Незважаючи на труднощі з виконанням міського бюджету , вживались заходи до своєчасної виплати  заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення  розрахунків  за  спожиті енергоносії.

Проте, на фоні позитивних зрушень , існує ряд не вирішених  проблем. 

Станом на 01.04.2015 року у міському бюджеті існує незабезпеченість видатків , пов”язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ у сумі    26,3 млн.грн., з проведенням розрахунків за енергоносії  -  21,7 млн.грн.
У міському бюджеті рахується недоїмка до загального фонду    в  сумі   1 847,3  тис.грн., до спеціального фонду – 6,1 тис.грн.

            Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України ,

 міська рада вирішила: 

Інформацію виконавчого комітету міської ради про виконання міського бюджету за 1 квартал 2015 року  взяти до відома   (додається).

В.о.міського голови,
секретар міської ради                                            О.В.Цебрій
                      

 
ПІДГОТОВЛЕНО

Заступник начальника
фінуправління                                                                             І.Ю.Новосельцева