УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА
VІ скликання
сесія
Р І Ш Е Н Н Я
_________________ №___________
Про виконання міського
бюджету за І півріччя 2015 року
Заслухавши інформацію виконавчого комітету про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року , міська рада відмічає, що протягом звітного періоду вся робота з мобілізації коштів до міського бюджету здійснювалася відповідно до чинного бюджетного законодавства і була спрямована на забезпечення належного виконання делегованих місцевому самоврядуванню державних повноважень у галузях гуманітарної сфери та власних повноважень , пов’язаних з життєдіяльністю міста.
За 1 півріччя 2015 року до міського бюджету мобілізовано 219 288,0 тис.грн. доходів, з них: 203 637,5 тис.грн. платежів до загального фонду (107,8 відсотка до прогнозних показників), та 15 650,5 тис.грн. - до спеціального фонду ( 123,6 відсотка).
В складі надходжень загального фонду власні доходи складають 64 276,9 тис.грн., базова дотація з Державного бюджету – 5 010,6 тис.грн., субвенції з бюджетів усіх рівнів – 134 350,0 тис.грн.
Запроваджена на державному рівні бюджетна децентралізація розширила базу оподаткування та збільшила обсяги надходжень до міського бюджету.
За І півріччя 2015 року забезпечено виконання плану з усіх джерел надходжень. Рівень виконання уточненого плану надходжень з власних доходів склав 133,5 відсотка. Понад план надійшло 16 143,9 тис.грн., в тому числі за рахунок децентралізації – близько 12 420,0 тис.грн.. Досягнуто зростання доходів проти відповідного періоду минулого року на суму 26 437,9 тис.грн., темп росту – 169,9 відсотка. У співставних умовах приріст надходжень склав 24 779,9тис.грн., темп росту – 162,7 відсотка.
План з надходжень офіційних трансфертів виконаний на 99,0 відсотків з причини недофінансування деяких субвенцій з бюджетів різних рівнів на суму 1 421,0 тис.грн.
Видаткова частина міського бюджету виконана в обсязі 214 424,0 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 198 164,8 тис.грн., спеціального –16 259,2 тис.грн.
Рівень виконання загального фонду міського бюджету , з урахуванням внесених змін, становить 98,0 відсотків .
Із видатків загального фонду спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями 92 682,3 тис.грн., що складає 99,0 відсотків від призначень звітного періоду та займає 74,3 відсотка у обсязі власних видатків ; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів відповідно 826,0 тис.грн., або 78,6 відсотка ; продуктів харчування – 3 512,9 тис.грн., 91,4 відсотка ; на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги – 20 433,4 тис.грн., 99,4 відсотка ; на соціальне забезпечення (КЕКВ 2700) – 73 334,5 тис.грн., 99,8 відсотка.
Пріоритети при фінансуванні надавались захищеним статтям витрат , на які було спрямовано 96,6 відсотка від загального обсягу здійснених видатків.
Видатки спеціального фонду проведені у сумі 16 259,2 тис.грн., у їх складі :
- видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень – 7 490,3 тис.грн.;
- видатки цільових фондів, утворених міською радою – 601,0 тис.грн.;
- видатки бюджету розвитку – 8 129,2 тис.грн;
- видатки дорожнього фонду – 19,9 тис.грн.;
- видатки природоохоронного фонду - 18,8 тис.грн.
Станом на 01.07.2015 року досягнуто зменшення „приведеної” кредиторської заборгованості на 312,4 тис.грн., або на 3,4 відсотка.
Незважаючи на труднощі з виконанням міського бюджету , вживались заходи до своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії.
Проте, на фоні позитивних зрушень , існує ряд не вирішених проблем.
Станом на 01.07.2015 року у міському бюджеті існує незабезпеченість видатків , пов”язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ у сумі 29,4 млн.грн., з проведенням розрахунків за енергоносії - 18,0 млн.грн.
У міському бюджеті рахується недоїмка до загального фонду в сумі 2 034,9 тис.грн., до спеціального фонду – 6,1 тис.грн.
Відповідно до пунктів 22, 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України ,
міська рада вирішила:
Інформацію виконавчого комітету Уманської міської ради про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2015 року взяти до відома (додається).
В.о.міського голови,
секретар міської ради О.В.Цебрій