Уманська міська рада
VII скликання
2сесія
Р І Ш Е Н НЯ
03 грудня 2015 року № 1-2/7
Про внесення змін до рішення
міської ради від 30.01.2015 року
№ 2-66/6 „Про міський бюджет
на 2015 рік”
Відповідно до підпункту 23 частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини восьмої статті 78 та з врахуванням положень статті 52 Бюджетного кодексу України зі змінами,
міська рада ВИРІШИЛА
- Внести зміни до рішення міської ради від 30.01.2015 року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами , внесеними рішеннями від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року № 1-69/6 , від 02.06.2015 року №3.1-70/6, від 14.07.2015 року № 1-72/6 , від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року № 1-75/6 , від 16.10.2015 року № 2.2-77/6 такі зміни :
- Абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції :
„ 1. Визначити на 2015 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 499 188,5 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 464 153,6 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 35 034,9 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 8 357,9 тис.грн. згідно з додатком 1 до рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 506 492,2 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 455 979,4тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 50 512,8 тис.грн.;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 0,8 тис.грн. згідно з додатком 4 до рішення ;
2) Абзац п”ятий пункту 1 викласти у такій редакції :
„ - надання кредитів зі спеціального фонду міського бюджету у сумі – 0,8 тис.грн. згідно з додатком 4 до рішення”;
3) Абзаци шість – вісім пункту 1 викласти у новій редакції :
- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 10 260,8 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 260,8 тис.грн. згідно з додатком 2 до рішення;
- дефіцитміського бюджету у сумі 17 564,5 тис.грн. в тому числі :
загального фонду у сумі 2 086,6 тис.грн., джерелом покриття якого визначити частину вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2015 року;
спеціального фонду у сумі 15 477,9 тис.грн., джерелом покриття якого визначити залучення частини залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2015 року у сумі 5 217,1 тис.грн. та передачу коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 260,8 тис.грн.згідно з додатком 2 до рішення.”
4) Пункт 2 викласти у такій редакції :
„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі загального фонду 455 979,4 тис.грн. та спеціального фонду 50 512,8 тис.грн. згідно з додатками 3, 3.1,3.2, 6, 7 до рішення.”
5) Пункт 6 виключити.
6) У пункті 8 цифри „ 11642,1 тис.грн.” замінити цифрами ”11 622,2тис.грн.”
2. Внести зміни до додатків 1, 2 , 3, 3.1, 3.2, 5, 6, 7 до рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Уманської міської ради Петриченко А.В. та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів Уманської міської ради (Зайченко О.В.).
Міський голова О.В.Цебрій
Уманська міська рада
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
20300 м.Умань, пл.Леніна, 1, (04744) 3-32-33, 3-31-46, 3-80-96
факс (04744) 3-49-96; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
|
30.11.2015 № 528/02 |
Міська рада Міська рада |
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2015 р. № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами, внесеними рішеннями від 13.03.2015 року № 3.1-67/6, від 29.04.2015 року № 1-69/6, від 02.06.2015 року № 3.1-70/6, від 14.07.2015 року №1-72/6, від 17.09.2015 року № 4.1-74/6, від 28.09.2015 року №1-75/6, від 16.10.2015 року № 2.2-77/6.
Винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік викликано:
- змінами в обсягах міжбюджетних трансфертів з державного бюджету;
- змінами в обсягах трансфертів з районних бюджетів;
- розподілом додаткових надходжень до загального фонду міського бюджету за 11 місяців 2015 року та очікуваного перевиконання надходжень за грудень;
- розподілом додаткових надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- розподілом додаткових надходжень до Цільового фонду міської ради;
- перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису .
1. Зміни обсягів трансфертів з державного бюджету
1.1. Відповідно до рішення обласної ради від 16.10.2015 №43-22/6, рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 22.10.2015 р. №280 місту була надана додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів у сумі 60543 грн.
У зв’язку з цим, по загальному фонду міського бюджету збільшуються доходи (код 41037000 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” на суму 60543 грн. та видатки головного розпорядника коштів „Виконавчий комітет Уманської міської ради” (КТКВ 250203 „Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”).
Кошти спрямовані розпоряднику нижчого рівня (ІІІ ступеня ) - Уманській міській виборчій комісії Черкаської області на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені до заходів розвитку».
1.2. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2015 р. № 1033-р та рішення Черкаської обласної ради від 16.10.2015 року № 43-22/VI, бюджету нашого міста збільшується обсяг освітньої субвенції з державного бюджету на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання у 2015 році на суму 81 900 грн.
У зв’язку з цим, збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету (код 41033900) на суму 81 900 грн. та видатки спеціального фонду головного розпорядника бюджетних коштів „Відділ освіти Уманської міської ради” за КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи…» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання проекторів і ноутбуків для кабінетів фізики у ЗОШ № 3,5,9,11, НВК № 7-колегіумі на суму 81 900 грн. за рахунок передачі коштів з загального фонду міського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку).
1.3. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.11.2015 № 593, бюджету нашого міста збільшується обсяг стабілізаційної дотації з державного бюджету в сумі 3 020 207 грн.
В зв’язку з цим по загальному фонду міського бюджету збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41020601) на суму 3020207 грн.
Відповідно до Порядку та умов надання стабілізаційної дотації, ці кошти пропонується спрямувати бюджетним установам для подолання дефіциту в коштах на енергоносії за такими напрямами:
- освіта 1137507 тис.грн., а саме:
КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 51820 грн.,
КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи…»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 441497 грн.,
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 19850 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 157300 грн.,
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 281340 грн.,
КЕКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти…»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 75000 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 10200 грн.,
КТКВ 70802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 8200 грн.,
КТКВ 70804 «Централізовані бухгалтерії…»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 17800 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3000 грн.,
КТКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 3800 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1200 грн.,
КТКВ 070806 «Інші заклади освіти»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 66500 грн.;
- охорона здоров’я 1882700 тис.грн.
КТКВ 080101 «Лікарні» (КП «Уманська міська лікарня»)
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 10600 грн.,
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 341900 грн.,
КТКВ 080101 «Лікарні»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 977900 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 150000 грн.,
КТКВ 080203 «Перинатальні центри, пологові будинки»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 64100 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 95000 грн.,
КТКВ 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 145500 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 20000 грн.,
КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 3000 грн.,
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 1700 грн.,
КТКВ 81003 «Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії…»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 64000 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 9000 грн.
1.4. На виконання розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.11.2015 № 594, бюджету нашого міста також збільшується обсяг освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 101,0 тис.грн. на видатки споживання в галузі «Освіти», в зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які отримують освітні послуги.
В зв’язку з цим по загальному фонду міського бюджету збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41033901) на суму 101000 грн.
З метою подолання дефіциту в коштах на енергоносії в закладах освіти, ці кошти пропонується спрямувати на видатки за такими напрямами:
КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи…»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 101000 грн.
1.5. Також, на виконання розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 26.11.2015 № 594, бюджету нашого міста також збільшується обсяг медичної субвенції з державного бюджету в сумі 39,0 тис.грн. на видатки споживання в галузі «Охорона здоров’я», в зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які отримують медичні послуги.
В зв’язку з цим по загальному фонду міського бюджету збільшуються доходи міського бюджету (за кодом 41034201) на суму 39000 грн.
З метою подолання дефіциту в коштах на енергоносії, ці кошти пропонується спрямувати на видатки за такими напрямами:
КТКВ 080101 «Лікарні» (КП «Уманська міська лікарня»)
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 39000 грн.
2. Зміни обсягів трансфертів з районних бюджетів
2.1. Відповідно до заключеної угоди з Жашківським районом на проведення цитологічних досліджень, міському бюджету надається субвенція на спільне утримання установ охорони здоров’я у сумі 10,0 тис.грн.
В зв’язку з цим, по загальному фонду збільшуються доходи (код 41030300) та видатки головного розпорядника коштів „Відділ охорони здоров’я міської ради” по КП «Уманська міська лікарня» таким чином :
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 5 150 грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1 669 грн.,
КЕКВ 2220 «Медикаменти...» на суму 2 900 грн.,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 28 грн.,
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання ...» на суму 23 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 80 грн.,
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 150 грн.
2.2. Крім того, на клопотання головного розпорядника «Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради», в зв’язку з економією коштів субвенції з Уманського району на утримання міжрайонних ліжок Уманської міської лікарні, та зростання обсягів робіт по заготівлі крові та її компонентів, що надає Уманська міська лікарня № 3, пропонується здійснити перерозподіл призначень між лікарнями, а саме:
- зменшити призначення по Уманській міській лікарні на 15тис.грн., в т.ч.
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 9583 грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3537 грн.,
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на 1531 грн.,
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 46 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 303 грн.
- збільшити призначення по Уманській міській лікарні № 3 на 15 тис.грн., в т.ч.
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 9583 грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3537 грн.,
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на 923 грн.,
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 46 грн.,
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 303 грн.,
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 608 грн.
3. Перевиконання плану надходжень до загального фонду міського бюджету за 10 місяців 2015 року та очікуване перевиконання за листопад-грудень
Відповідно до статті 52 Бюджетного кодексу України до кінця року очікується перевиконання плану надходжень на рівні 8 700,0 тис. грн.
В зв’язку з цим вносяться такі зміни:
Доходи:Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на загальну суму 8 700 000,0 грн.:
за рахунок збільшення надходжень з наступних податків та зборів (+8758,4):
- податку та збору на доходи фізичних осіб – 1 100,0 тис. грн.;
- податку на прибуток підприємств – 10,0 тис. грн.;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 5 206,3 тис. грн.;
- податку на майно – 496,5 тис. грн.;
- туристичного збору – 17,8 тис. грн.;
- єдиного податку – 1 321,1 тис. грн.;
- адміністративних штрафів та інші санкції – 10,5 тис. грн.;
- плати за надання інших адміністративних послуг – 570,0 тис. грн.;
- коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі – 4,7 тис. грн.;
- інших надходжень – 21,5 тис. грн.;
за рахунок зменшення надходжень з наступних податків та зборів (-58,4):
- збору за місця для паркування транспортних засобів – 10,0 тис. грн.;
- екологічного податку – 47,4 тис. грн.;
- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 1,0 тис. грн.
Видатки :
Планується спрямувати на видатки 8 700 000 грн. таким чином :
3.1. На виплату заробітної плати з нарахуваннями для забезпечення своєчасної оплати праці працівників бюджетних установ до кінця року - 5 974 159 грн., а саме:
- головному розпоряднику коштів «Відділ освіти Уманської міської ради» в сумі 2 184 859 грн.:
- за КТКВ 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» -1 374 549 грн.
КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 1 011 440 грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 363 109 грн.;
- за КТКВ 070101 «Дошкільні навчальні заклади» - 810 310 грн.
КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 596 260 грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 214 050 грн.;
- головному розпоряднику коштів «Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради» - 2 921 300 грн., в тому числі:
- за КТКВ 080101 «Лікарні» (КП «Уманська міська лікарня»)
- 1893,0 тис.грн.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1420,0 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 473,0 тис.грн.;
- за КТКВ 080101 «Лікарні» - 293,2 тис.грн.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 190,9 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 102,3 тис.грн.;
- за КТКВ 080203«Перинатальні центри, пологові будинки»
-325,3 тис.грн.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 245,3 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 80,0 тис.грн.;
- за КТКВ 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки» - 345,0 тис.грн.: КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 251,0 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 94,0 тис.грн.;
- за КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» (Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики) - 4,5 тис.грн.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4,5 тис.грн.;
- за КТКВ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» (Автогосподарство) - 60,3 тис.грн.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 45,0 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 15,3 тис.грн.;
- головному розпоряднику коштів „Управління праці та соціального захисту населення” на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 732, з метою стимулювання працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги, для виплати надбавки за особливий характер роботи в розмірі 50 відсотків – 225,0 тис.грн. (КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 165,0 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 60,0 тис.грн.);
- на оплату праці працівників центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення – 612,0 тис.грн., а саме:
за КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»
КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 360,0 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 76,0 тис.грн.;
за КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 80,0 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 35,0 тис.грн.;
за КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді»
КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 45,0 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 16,0 тис.грн.;
- головному розпоряднику «Відділу культури і туризму Уманської міської ради» - 31 тис.грн., в тому числі:
- КТКВ 110202 «Музеї і виставки»
КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 13,0 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4,6 тис.грн.;
- КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури…»
КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 9,9 тис.грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3,5 тис.грн.;
3.2 На збільшення видатків бюджетних установ на енергоносії – 2306558 грн., а саме:
1.) головному розпоряднику «Відділ освіти міської ради» на видатки за енергоносії для дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів №1 та №24, з подальшим спрямуванням вивільнених внаслідок цього призначень освітньої субвенції на оплату праці працівників загальноосвітніх навчальних закладів, таким чином:
- збільшити видатки міського бюджету
за КТКВ 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» (НВК №1 та №24)
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 215 141 грн.;
- перерозподілити видатки державного бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції в межах КТКВ 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади», а саме: зменшити призначення НВК №1 та №24 за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 215 141 грн. за рахунок чого збільшити призначення на оплату праці працівників загальноосвітніх шкіл за КЕКВ 2110 «Заробітна плата» в сумі 158 310 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 56 831 грн.
за КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 1 614 300 грн.,
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 14 150 грн.,
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 454 300 грн.
2) головному розпоряднику «Управління праці та соціального захисту населення» для покриття дефіциту коштів на електроенергію за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 8 667 грн.
3.3. На виконання постанови КМУ від 26.08.2015 р. № 629 «Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників», зазначені видатки здійснюються на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі 50 відсотків.
На клопотання відділу освіти Уманської міської ради, для забезпечення оплати 50 відсотків вартості підручників для учнів 4-их та 7-их класів необхідно до кінця року зарезервувати кошти в сумі 419 283 грн. Видатки передбачаються за КТКВ 070201 «Загальноосвітні навчальні заклади» КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”.
4. Перерозподіл деяких видатків міського бюджету
4.1 На клопотання головного розпорядника «Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради» з метою недопущення кредиторської заборгованості з надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та враховуючи економію коштів, передбачених на надання пільг ветеранам війни пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень на 2015 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян таким чином:
- зменшити призначення за КТКВ 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»…» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 420 грн.,
- збільшити призначення за КТКВ 090209 «Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи…» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 420 грн.
4.2. Крім того, здійснити у межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу для забезпечення виплати вказаної допомоги у повному обсязі та недопущення кредиторської заборгованості (з урахуванням рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 11.11.2015 р. № 312 ) перерозподіл видатків міського бюджету таким чином:
- зменшення їх обсягу за:
КТКВ 090302 «Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами»
КЕКВ «Інші виплати населенню» - на 20,0 тис.грн.,
КТКВ 090303 «Допомога по догляду за дитиною до 3-х років»
КЕКВ «Інші виплати населенню» - на 290,0 тис.грн.,
КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 1800,0 тис.грн.,
КТКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 30,0 тис.грн.,
КТКВ 090308 «Допомога при усиновленні дитини»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 30,0 тис.грн.,
КТКВ 090413 «Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 40,0 тис.грн.,
КТКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 600,0 тис.грн.,
- збільшення їх обсягу за:
КТКВ 090305 «Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 90,0 тис.грн.,
КТКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 260,0 тис.грн.,
КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям »
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - на 2460,0 тис.грн.
4.3. У міському бюджеті на 2015 рік були заплановані деякі видатки, які за відсутності потреби до кінця року не будуть профінансовані, а саме :
- коригування генерального плану міста - 20 900 грн.
- резервний фонд - 148 023 грн.
- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво та придбання житла - 70 500 грн.
- витрати, пов’язані з наданням таких кредитів - 4 500 грн.
- витрати на виконання Програми приватизації об’єктів міської комунальної власності на 2015 рік - 10 000 грн.
- економія коштів, передбачених на утримання відділу охорони здоров'я Уманської міської ради в сумі 16 000 грн. та відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи в сумі 72 000 грн.
- кошти, передбачені по Програмі сприяння діяльності органів самоорганізації населення м.Умань на 2015 рік - 25 710 грн.
- економія видатків передбачених на погашення заборгованості за проведення грошової оцінки землі - 6 500 грн.
- залишок невикористаних видатків, зарезервованих на виконання Програми забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, удосконалення системи оповіщення населення, утворення резерву медикаментів за головним розпорядником «Фінансове управління Уманської міської ради» по КТКВ 250344 «Субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в сумі 22146 грн.
На загальну суму 396 279 грн.
В зв’язку з нагальною потребою пропонується розподілити їх таким чином :
1) для недопущення заборгованості бюджетних установ за енергоносії на загальну суму 76780 грн. , в тому числі:
- головному розпоряднику коштів „Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради ” (КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу») - 6000 грн.;
- головному розпоряднику коштів «Відділ капітального будівництва Уманської міської ради» (КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії») - 2 600 грн.;
- головному розпоряднику «Фінансове управління Уманської міської ради» (КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії») – 9 000 грн.;
- головному розпоряднику «Відділ освіти Уманської міської ради» - на загальну суму 59180 грн., в тому числі (КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання») – 27 900 грн. та за КТКВ 070101«Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - в сумі 31 280 грн.;
2) на клопотання головного розпорядника коштів «Відділ освіти Уманської міської ради» для придбання методичних посібників з питань зміцнення психічного та фізичного здоров’я людини, формування здорового способу життя, які рекомендовані до друку Вченою радою Інституту проблем виховання НАПУ України (протокол № 10 від 05.10.2015 року) для використання в роботі загальноосвітніх закладах в сумі 5110 грн.;
3) головному розпоряднику коштів „Управління праці та соціального захисту населення” - на загальну суму 312689 грн., в тому числі:
- враховуючи підвищення мінімальної заробітної плати з 01.09.2015 року, пропонується збільшити розмір фінансової підтримки Уманської міської організації інвалідів «Союз Чорнобиль» на суму 2 300 грн. за КТКВ 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» та Уманській міськрайонній організації Товариства Червоного Хреста за КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 660 грн.
- крім того, враховуючи зміни, внесені до міської програми соціальної допомоги «Турбота» на 2014-2020 рр., з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг вдові учасника підпільно-партизанського руху збільшити видатки на суму 2 529 грн., для оплати комунальних послуг учасникам АТО – 90 200 грн. та надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян – 32 000 грн., в зв’язку з чим збільшуються видатки за КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на загальну суму 124 729 грн.
- територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» за КТКВ 091204 для покриття дефіциту коштів на енергоносії:
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 115000 грн.,
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 70000грн.
4) головному розпоряднику коштів – «Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи» на виконання Програми протимінної діяльності на 2015-2019 роки м.Умань збільшити видатки за КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 1700 грн.
4.4. Крім того, за зверненням головного розпорядника «Відділ освіти Уманської міської ради» в межах річних призначень, в зв’язку з економією коштів, що утворилась по окремих статтях видатків, та дефіцитом коштів по інших статтях, пропонується здійснити перерозподіл кошторисних призначень таким чином:
- зменшити кошторисні призначення
за КТКВ 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 3640 грн.;
за КТКВ 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей…»
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм…» на 7916 грн.
- збільшити кошторисні призначення
за КТКВ 070201 «Інші виплати населенню» на суму 11556 грн. для придбання подарунків дітям-сиротам до 18 років.
Внесені зміни до бюджету дадуть можливість до кінця року забезпечити коштами на оплату праці працівників бюджетної сфери міста, які фінансуються за рахунок міського бюджету, а також освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету та частково покрити дефіцит коштів на енергоносії підприємств бюджетної сфери.
4.5. На виконання рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 18.11.2015 р. № 315, за клопотанням головного розпорядника «Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради» з метою покращення стану розрахунків комунальних підприємств (РЕУ) пропонується
зменшити бюджетні призначення на очікувану економію коштів за КТКВ 100202 «Водопровідно-калалізаційне господарство» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 174245 грн. та відповідно збільшити на цю суму бюджетні призначення за КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
5. Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Станом на 21.11.2015 р. має місце перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку міського бюджету на 558 700,00 грн. На клопотання головних розпорядників коштів – відділу освіти, відділу охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, відділу житлово-комунального господарства та відділу капітального будівництва пропонується виділити додаткові кошти в сумі 558 700,00 грн.
В зв’язку з цим вносяться такі зміни:
Доходи:
Внести зміни додохідної частини спеціального фонду міського бюджету, а саме:
збільшити план надходжень за кодами класифікації доходів:
– 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 74 800,0 грн.
– 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» на суму 483 900,0 грн.
Видатки:
Головному розпоряднику коштів „Відділу освіти Уманської міської ради” збільшити призначення за:
– КТКВ 150101 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» – на суму 5 000,00 грн. (Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Уманському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю.О. Гагаріна - педагогічний ліцей» за адресою: вул. Маяковського,73 (проектні роботи)).
Головному розпоряднику коштів „Відділу охорони здоров’я Уманської міської ради” збільшити призначення за:
– КТКВ 150101 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» – на суму 5 000,00 грн. (Будівництво котельні на твердому паливі КП «Уманська міська лікарня» за адресою: вул. Шевченка, 50, в м. Умань (проектні роботи)).
Головному розпоряднику коштів „Управлінню праці та соціального захисту населення Уманської міської ради” збільшити призначення за:
– КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – на суму 42 000,00 грн.
Головному розпоряднику коштів „Відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради” збільшити призначення за:
– КТКВ 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – на суму 100 000,00 грн.
Головному розпоряднику коштів „Відділу капітального будівництва Уманської міської ради” збільшити призначення за:
– КТКВ 150101 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» – на суму 365 200,00 грн. (будівництво котельні на біопаливі Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням англійської мови за адресою: вул. С.Лазо, 17 в м. Умань – 215 909,00 грн., Будівництво котельні на біопаливі уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 за адресою: вул. Інтернаціональна, 77 – 149 291,00 грн.), КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» – на суму 41 500,00 грн. (технічне переоснащення системи опалення Будинку дитячої та юнацької творчості).
Цільові фонди міської ради
Станом на 01.12.2015 р. має місце перевиконання плану надходжень до цільового фонду міської ради по напрямку мобілізаційної готовності та мобілізації на суму 140,0 тис. грн. На клопотання головного розпорядника коштів «Виконавчий комітет Уманської міської ради» пропонується залучити додаткові кошти на видатки для забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.
В зв’язку з цим вносяться такі зміни:
Доходи:
Внести зміни додохідної частини спеціального фонду міського бюджету, а саме:
збільшити план надходжень за кодом класифікації доходів 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 140 000 грн.
Видатки:
Головному розпоряднику коштів „Виконавчий комітет Уманської міської ради” збільшити призначення за:
КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – на суму 118 150,00 грн. та КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - на суму 21 850,00 грн. для придбання спорядження по підтриманню боєготовності та ефективного виконання поставлених завдань військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО.
Крім того, на клопотання головного розпорядника «Виконавчий комітет Уманської міської ради» та відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 22.10.2015 №281, з метою виконання «Програми забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення матеріально – технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період»:
затвердити перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених по спеціальному фонду головного розпорядника «Виконавчий комітет Уманської міської ради» за КТКВ 240900 «Цільові фонди…» таким чином:
- зменшити призначення за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 100 000 грн.;
- збільшити призначення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 77 094 грн. та по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 22 906 грн. для придбання бензопил, вогнегасників, генераторів, зимового взуття, одягу та іншого спорядження та обладнання для військовослужбовців та мобілізованих громадян.
Крім того, на клопотання головного розпорядника «Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради» та відповідно до рішень виконавчого комітету від 24.09.2015 р. № 255, від 08.10.2015 р. № 273, від 22.10.2015 р. № 294 з метою проведення поточного ремонту житлових будинків, утримання вулично-дорожньої мережі, оплати технічного обслуговування та поточного ремонту ліфтів, а також диспетчерських систем в житловому фонді міста затвердити перерозподіл видатків цільового фонду Уманської міської ради, передбачені для покращення соціально-економічного розвитку міста в межах КТКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» таким чином:
- зменшити кошторисні призначення головного розпорядника «Виконавчий комітет Уманської міської ради»
за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 164 520 грн.,
за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 250 000 грн.
- збільшити призначення головного розпорядника «Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради»
за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 234 520 грн.,
за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 180 000 грн.
Крім того, на звернення головного розпорядника коштів Цільового фонду міської ради – Виконавчого комітету Уманської міської ради – пропонується здійснити перерозподіл видатків на соціально-економічний розвиток в межах річної суми видатків між КЕКВ таким чином:
зменшити призначення
за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» на суму 102,0 тис.грн.;
збільшити призначення
за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання …» на 72,0 тис.грн.,
за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 30,0 тис.грн. – на утримання аварійно-диспетчерської служби міста.
Зважаючи на наведене, відповідно до частини 8 статті 78 та з врахуванням статті 52 Бюджетного кодексу України, пропонується міській раді затвердити зміни до міського бюджету на 2015 рік.
Начальник фінуправління А.В.Петриченко
Уточнення міського бюджету
( пропозиції на чергову сесію )
ДОХОДИ ( грн.)
| Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
В т.ч. бюджет розвитку |
Разом бюджет |
|
| Обсяг доходів станом на 01.11.2015 | 455 301 113 | 34 677 925 | 8 140 894 | 489 979 038 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 60543 | 60543 | ||
| Субвенція з Жашківського районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування (охорони здоров’я) |
10 000 |
10 000 |
||
| Перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету | 558 700 | 558 700 | 558 700 | |
| Перевиконання плану надходжень до загального фонду міського бюджету за 11 місяців 2015 року та з врахуванням очікуваного перевиконання за грудень | 8 700 000 | 8 700 000 | ||
| Перевиконання плану надходжень до Цільового фонду міської ради |
140 000 |
140 000 |
||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання | 81900 | 81900 | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 101 000 | 101 000 | ||
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 39 000 | 39 000 | ||
| Стабілізаційна дотація з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 020 207 | 3 020 207 | ||
| Всього уточнень | 12 012 650 | 698 700 | 558 700 | 12 711 350 |
| Уточнений обсяг доходів | 467 313 763 | 35 376 625 | 8 699 594 | 502 690 388 |
ВИДАТКИ ( грн.)
| Обсяг видатків станом на 05.10.2015 | 447 138 339 | 50 073 904 | 22 798 750 | 497 212 243 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 60543 | 60543 | ||
| Субвенція з Жашківського районного бюджету на утримання об’єктів спільного користування (охорони здоров’я) |
10 000 |
10 000 |
||
| Перевиконання плану надходжень до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету |
558 700 |
558 700 |
558 700 |
|
| Перевиконання плану надходжень до Цільового фонду міської ради |
140 000 |
140 000 |
||
| Перевиконання плану надходжень до загального фонду міського бюджету за 11місяців 2015 року та з врахуванням очікуваного перевиконання за грудень |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання |
81900 |
81900 |
81900 |
|
| Залучення на видатки обсягу кредитування | 70 500 | 70 500 | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 101 000 | 101 000 | ||
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 39 000 | 39 000 | ||
| Стабілізаційна дотація з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 020 207 | 3 020 207 | ||
| Всього уточнень | 12 001 250 | 780 600 | 640 600 | 12 781 850 |
| Уточнений обсяг видатків | 459 139 589 | 50 854 504 | 23 439 350 | 509 994 093 |
| Профіцит | 10 260 800 | 10 260 800 | ||
| Дефіцит | 2 086 626 | 15 477 879 | 14 739 756 | 17 564 505 |
| Результат (+,-) | 8 174 174 | - 15 477 879 | - 14 739 756 | - 7 303 705 |
Начальник фінуправління А.В.Петриченко
