УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
5 С Е С І Я
Р І Ш Е Н Н Я
29 січня 2016 року_№_1-5/7
Про внесення змін до рішення
міської ради від 25.12.2015 року
№ 2-3/7 „Про міський бюджет
на 2016 рік”
Відповідно до підпункту 23 частини першої статті 26, статті 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини восьмої статті 78 Бюджетного кодексу України зі змінами,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 25.12.2015 року № 2-3/7 „Про міський бюджет на 2016 рік” зі змінами , внесеними рішенням від 21.01.2016 року № 2-4/7 , такі зміни :
1) Абзаци перший та другий пункту 1 викласти у такій редакції:
„ 1 . Визначити на 2016 рік:
1) доходи міського бюджету у сумі 548 850,9 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 530 316,9 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 18 534,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 4 000,0 тис.грн. згідно з додатком 1;
2) видатки міського бюджету у сумі 548 369,6 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 517 435,6 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 30 934,0 тис.грн.”
2) Пункт 2 викласти у такій редакції :
„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік, у тому числі загального фонду 517 435,6 тис.грн. та спеціального фонду 30 934,0 тис.грн. згідно з додатками 3, 3.1 та 3.2.”
3) Пункт 6 викласти у новій редакції :
„6.Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 8 709,1 тис.грн.”
4) У пункті 7 перелік захищених статей видатків міського бюджету на 2016 рік доповнити підпунктом 10 такого змісту :
10) оплата енергосервісу.
2. Внести зміни до додатків 1 , 3 , 3.1 , 3.2 , 6 до рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на фінансове управління Уманської міської ради (Петриченко А.В.) та постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Зайченко О.В.).
Секретар міської ради Л.М.Кирилюк
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 р. № 2-3/7 „Про міський бюджет на 2016 рік”, зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 21.01.2016 року № 2-4/7.
Винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік викликано:
- очікуванням додаткових доходів загального фонду міського бюджету в зв’язку зі змінами у Податковому законодавстві;
- збільшенням видаткової частини загального фонду міського бюджету за КТКВ 070501 „Професійно-технічні заклади освіти” в зв’язку з віднесенням їх утримання на місцеві бюджети відповідно до ст. 27 Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік»;
- перерозподілом деяких видатків міського бюджету в межах річного розпису.
- Очікувані додаткові доходи
Відповідно до статті 52 Бюджетного кодексу України, в зв’язку з відхиленням оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста та надходжень бюджету від прогнозних надходжень на 2016 рік, що пов’язане зі зміною в Податковому кодексі України, до кінця року очікується перевиконання плану надходжень на рівні 5 000,0 тис. грн.
В зв’язку з цим вносяться такі зміни:
Доходи:Збільшується план дохідної частина загального фонду міського бюджету на 5 000,0 тис. грн., а саме план з:
- податку та збору на доходи фізичних осіб – 3 000,0 тис. грн.;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 000,0 тис. грн.;
- місцевих податків – 1 000,0 тис. грн.
Видатки: додаткові доходи у сумі 5 000 000 грн. пропонується зарезервувати у складі нерозподілених видатків резервного фонду міського бюджету.
2. Перерозподіл деяких видатків міського бюджету
2.1. На клопотання головного розпорядника – «Відділ освіти Уманської міської ради», в зв’язку зі змінами в законодавстві України на 2016 рік, утвореною економією коштів за КЕКВ 2240 „Оплата послуг, крім комунальних” та недостатністю кошторисних призначень, пов’язаних з виплатою заробітної плати, пропонується перерозподілити кошторисні призначення по освітній субвенції таким чином:
зменшити кошторисні призначення :
КФК 070201 « Загальноосвітні навчальні заклади »
КЕКВ 2240 « Оплата інших послуг» на суму 5228000 грн.;
збільшити кошторисні призначення :
КФК 070201 « Загальноосвітні навчальні заклади”
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» на суму 5228000 грн.;
2.2. На клопотання головного розпорядника – «Відділ охорони здоров’я Уманської міської ради»,в зв’язку зі змінами в законодавстві України на 2016 рік, утвореною економією коштів за КЕКВ 2240 „Оплата послуг, крім комунальних” та недостатністю кошторисних призначень, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам лікувально-профілактичних установ, пропонується перерозподілити кошторисні призначення по медичній субвенції таким чином:
а) зменшити планові асигнування:
КФКВ 080101/11 КП «Уманська міска лікарня» на суму 3 045 800 грн.
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ,крім комунальних» - 3 045 800 грн.
КФКВ 080101/10 «Лікарні» на суму 1 300 000 грн.
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ,крім комунальних» - 1 300 000грн.
КФКВ 080203 «Пологовий будинок» на суму 733 800 грн.
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ,крім комунальних» - 733 800грн.
КФКВ 080500 КП «Уманська стоматологічна поліклініка» на суму 292 415 грн.
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ,крім комунальних» - 292 415грн.
КФКВ 081002 «Автогосподарство» на суму 256 000 грн.
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ,крім комунальних» - 256 000грн.
КФКВ 081002 «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики » на суму 22 600 грн.
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ,крім комунальних» - 22 600грн.
КФКВ 081003 «Централізована бухгалтерія» на суму 61 200 грн.
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ,крім комунальних» - 61 200грн.
б) збільшити планові асигнування:
КФКВ 080101/11 КП «Уманська міска лікарня» на суму 3 045 800 грн.
КЕКВ 2111 « Оплата праці» - 2 496 557 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 549 243 грн.
КФКВ 080101/10 «Лікарні» на суму 1 300 000 грн.
КЕКВ 2111 « Оплата праці» - 1 065 573 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 234 427 грн.
КФКВ 080203 «Пологовий будинок» на суму 733 800 грн
КЕКВ 2111 « Оплата праці» - 601 475 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 132 325 грн.
КФКВ 080500 КП «Уманська стоматологічна поліклініка» на суму 292 415 грн
КЕКВ 2111 « Оплата праці» - 239 685 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 52 730 грн.
КФКВ 081002 «Автогосподарство» на суму 256 000 грн.
КЕКВ 2111 « Оплата праці» - 209 836 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 46 164 грн.
КФКВ 081002 «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики » на суму 22 600 грн
КЕКВ 2111 « Оплата праці» - 18 525 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 4 075 грн.
КФКВ 081003 «Централізована бухгалтерія» на суму 61 200 грн
КЕКВ 2111 « Оплата праці» - 50 164 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 11 036 грн.
2.3. Відповідно до чинного бюджетного законодавства та в зв’язку з прийняттям обласною радою рішення від 29.12.2015 року № 2-3/7 „Про обласний бюджет на 2016 рік”, а саме додатком 9 до рішення, передбачено утримання у 2016 році за рахунок бюджету м.Умань двох професійно-технічних навчальних закладів – ДНЗ „Уманський професійний ліцей” та ДНЗ „Уманський професійний аграрний ліцей”, на що необхідні додаткові кошти.
В зв’язку з цим до складу міського бюджету долучається нова функція КТКВ 070501 „Професійно-технічні заклади освіти” з відповідним обсягом видатків, які пропонується вишукати таким чином :
Відповідно до змін в законодавстві України на 2016 рік, утворилась економія коштів за КЕКВ 2240 „Оплата послуг, крім комунальних” в усіх галузях соціально-культурної сфери в сумі 8156480 грн., частину цих коштів в сумі 5028240 грн. пропонується спрямувати на утримання професійно-технічних закладів, решту – в сумі 3128240 грн. - зарезервувати в нерозподілених видатках міського бюджету з подальшим спрямуванням на покриття дефіциту по оплаті праці в галузях освіти та охорони здоров’я.
В зв’язку з чим пропонується:
зменшити бюджетні призначення за КЕКВ 2240 „Оплата послуг, крім комунальних” по головних розпорядниках коштів :
- „Відділ охорони здоров’я міської ради”
КТКВ 080101/10 „Лікарні” - 189 800 грн.
- „Управління праці та соціального захисту населення”
КТКВ 091204 „Територіальні центри соціального обслуговування(надання соціальних послуг)” - 862 700 грн.
КТКВ 091206 „Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів” - 206 980 грн.
- „Відділ культури міської ради”
КТКВ 110201 „Бібліотеки” - 331 060 грн.
КТКВ 110202 „Музеї і виставки” - 160 900 грн.
КТКВ 110204 „Палаци і будинки культури...” - 95 640 грн.
КТКВ 110205 „Школи естетичного виховання” - 563 460 грн.
КТКВ 110502 „Інші культурно-освітні заклади...” - 56 940 грн.
- „Відділ освіти міської ради”
КТКВ 070101 „Дошкільні заклади освіти” - 3 772 000 грн.
КТКВ 070201 „Загально-освітні школи...” - 521 000 грн.
КТКВ 070201 (НВК 24) - 213 400 грн.
КТКВ 070401 „Позашкільні заклади освіти” - 409 500 грн.
КТКВ 070802 „Методична робота...” - 94 800 грн.
КТКВ 070804 „Централізовані бухгалтерії... - 258 000 грн.
КТКВ 070805 „Групи центр.господ.обслуговування” - 91 900 грн.
КТКВ 070806”Інші заклади освіти” - 120 200 грн.
- ДЮСШ
КТКВ 130107 „Утримання та навчально-тренувальна
робота ДЮСШ” - 208 200 грн.
За рахунок вишуканої економії бюджетних призначень з деяких видатків галузей соціально-культурної сфери, на КТКВ 070501 „Професійно-технічні заклади освіти”, спрямовується 5028240 грн., що забезпечить утримання цих закладів в І кварталі поточного року, і розподіляється за такими напрямами витрат:
- ДНЗ «Уманський професійний ліцей» - 2 068 140 грн.
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 750 000 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 160 000 грн.
КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали...” - 2 000 грн.
КЕКВ 2220 „Медикаменти...” - 2 000 грн.
КЕКВ 2230”Продукти харчування” - 60 000 грн.
КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” - 665 140 грн.
КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання...” - 24 000 грн.
КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” - 34 000 грн.
КЕКВ 2720 „Стипендії” - 371 000 грн.
2) ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» - 2 960 100 грн.
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 1 180 000 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 259 240 грн.
КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали...” - 4 000 грн.
КЕКВ 2220 „Медикаменти...” - 2 250 грн.
КЕКВ 2230 ”Продукти харчування” - 84 000 грн.
КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання...” - 15 000 грн.
КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” - 120 000 грн.
КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” - 420 000 грн.
КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв” - 100 000 грн.
КЕКВ 2720 „Стипендії” - 726 000 грн.
КЕКВ 2730 „Інші виплати населенню” - 49 610 грн.
2.4. На виконання розпорядження міського голови від 18.01.2016 р. № 2-р «Про забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ серед населення м.Умань», з метою ефективної протидії поширенню грипу та ГРВІ серед населення міста Умань та враховуючи клопотання головних розпорядників бюджетних коштів, пропонується перерозподілити річні бюджетні призначення загального фонду міського бюджету таким чином:
1) зменшити нерозподілені видатки загального фонду міського бюджету головного розпорядника коштів «Фінансове управління Уманської міської ради» за КТКВ 250102 «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» на суму 335 013 грн.;
2) збільшити видатки головних розпорядників бюджетних коштів для придбання дезінфекційних та антисептичних засобів, засобів особистої гігієни та індивідуального захисту, забезпечення медичних пунктів необхідними засобами та обладнанням, а саме:
«Відділу освіти Уманської міської ради» на суму 105000 грн., в тому числі за:
КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи…»
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 25600 грн.,
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 23760 грн.;
КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи…» (НВК № 24)
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1335 грн.,
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 1700 грн.;
КЕКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 25950 грн.,
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 20540 грн.;
КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2920 грн.;
КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії …»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2830 грн.;
КТКВ 070806 «Інші заклади освіти»
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 365 грн.
«Відділу охорони здоров’я» на суму 130000 грн., в тому числі за:
КТКВ 080101 «Лікарні»
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 14500 грн.,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9000 грн.;
КТКВ 080101 «Лікарні» (КП «Уманська міська лікарня»)
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 106500 грн.;
«Управлінню праці та соціального захисту населення Уманської міської ради» - 83059 грн., в тому числі за:
КТКВ 010116 «Державне управління»
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 4580 грн.,
КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10100 грн.;
КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування»
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 30452 грн.,
КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 21514 грн.;
КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів»
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 9970 грн.,
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6443 грн.;
«Відділу житлово-комунального господарства» за КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам…» - 16954 грн.;
(Питання розглядалося на засіданні виконкому від 22.01.2016 року №8).
Крім того, з метою діагностики ускладнень вірусних інфекцій, пропонується збільшити видатки за КТКВ 080101 «Лікарні» (КП «Уманська міська лікарня») КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання п’яти пульсоксиметрів СМS за рахунок зменшення нерозподілених видатків резервного фонду за головним розпорядником «Фінансове управління міської ради» на суму 2814 грн.
Внаслідок внесених змін обсяг нерозподілених видатків по резервному фонду міського бюджету складе 8709113 грн. (зменшення призначень на епідемію грипу – 337 827 грн.; збільшення призначень за рахунок резервування додаткових доходів + 5 000 000 грн., збільшення призначень за рахунок перерозподілу видатків – 3 128 240 грн.), в тому числі кошти, зарезервовані до вирішення питання на державному рівні щодо джерел фінансування професійно-технічних навчальних закладів в сумі 5028240 грн.
5. Бюджет розвитку
На клопотання головного розпорядника коштів відділу капітального будівництва в зв’язку з корегуванням в назві об’єкта та приведення видатків у відповідність до технічної документації пропонується здійснити перерозподіл коштів бюджету розвитку, а саме:
Відділу капітального будівництва Уманської міської ради в межах призначень за КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»
– зменшити призначення за об’єктом «Капітальний ремонт каналізаційної системи в комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та наркоалкоголезалежним особам с. Дмитрушки-2 Уманського району» на суму 80 000 грн.
– збільшити призначення за об’єктом «Капітальний ремонт будинку нічного перебування в комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та наркоалкоголезалежним особам с. Дмитрушки-2» на суму 80 000 грн.
Крім того, для приведення назви об’єкту у відповідність до проектно кошторисної документації, пропонується змінити назву об’єкта «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення для дітей, міської лікарні №3 по провулку Проїзжому, 5» на «Капітальний ремонт боксу №1 інфекційного відділення для дітей, міської лікарні №3 по провулку Проїзжому, 5».
Відповідно до додатку 6 призначення передбачені на об’єкти:
– «Модернізація котлоагрегату з встановленням теплоутилізатора в котельні за адресою вул. Тищика, 12-А в м. Умань Черкаської області» в сумі 860 099 грн.;
– «Заміна пальника котла КВГМ-100 в котельні за адресою вул. Енергетична, 14 Умань Черкаської області» в сумі 465 263,00 грн.;
– «Реконструкція системи опалення Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Пролісок", м. Умань Черкаської області» в сумі 112 374 грн.;
спрямувати на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від 22.01.2016 р. №9 пропонується внести зміни до розпису спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік таким чином:
1) зменшити видатки головного розпорядника коштів «Виконавчий комітет Уманської міської ради» за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 20 000 грн.;
2) збільшити видатки головного розпорядника бюджетних коштів «Відділ охорони здоров’я» за КТКВ 080101 «Лікарні» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 20 000 грн. для придбання пульсоксиметра інфекційному відділенню для дорослих Уманської міської лікарні №3.
Зважаючи на наведене, відповідно до частини 8 статті 78 та статті 52 Бюджетного кодексу України, пропонується міській раді затвердити зміни до міського бюджету на 2016 рік.
Начальник фінуправління А.В.Петриченко
Уточнення міського бюджету
( пропозиції на позачергову сесію )
ДОХОДИ ( грн.)
| Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
В т.ч. бюджет розвитку |
Разом бюджет |
|
| Обсяг доходів станом на 21.01.2016 | 525 316 919 | 18 534 010 | 4 000 000 | 543 850 929 |
| Очікувані додаткові доходи | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Всього уточнень | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Уточнений обсяг доходів | 530 316 919 | 18 534 010 | 4 000 000 | 548 850 929 |
ВИДАТКИ ( грн.)
| Обсяг видатків станом на 21.01.2016 | 512 435 619 | 30 934 010 | 16 400 000 | 543 369 629 |
| Очікувані додаткові доходи | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Всього уточнень | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Уточнений обсяг видатків | 517 435 619 | 30 934 010 | 16 400 000 | 548 369 629 |
| Кредитування | 481 300 | 481 300 | ||
| Всього витрат | 517 916 919 | 30 934 010 | 16 400 000 | 548 850 929 |
| Профіцит | 12 400 000 | 12 400 000 | ||
| Дефіцит | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | |
| Результат (+,-) | 12 400 000 | -12 400 000 | - 12 400 000 | 0 |
Начальник фінуправління А.В.Петриченко
